基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.43 4.11 9.25 -7.79 -5.35 -18.11 -36.06
基准收益率②% 8.60 -2.40 3.14 -4.03 8.48 -11.56 -13.32
① — ② -8.17 6.51 6.11 -3.76 -13.83 -6.55 -22.74
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2023/06/30 2年5月4天 -6.68 成雨轩，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理，现任基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日，担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2018/02/11 2023/06/30 5年4月19天 27.61

中欧品质消费股票A中欧品质消费股票C基金总份额

中欧品质消费股票A中欧品质消费股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16640135941514816806
户均持有份额(万)0.600.510.470.47
机构持有比例(%)2.124.200.000.00
个人持有比例(%)97.8895.80100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 602.08 2.96 -- -0.09
制造业 8,618.56 42.30 -- -15.70
金融业 1,002.07 4.92 -- -4.34
合计 10,222.71 50.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 10.17 1,973.14 9.68% 0.34 0.76
600519 贵州茅台 1.35 1,949.39 9.57% 0.37 -0.17
920982 锦波生物 6.47 1,822.82 8.95% 新晋 -11.17
00700 腾讯控股 2.69 1,628.27 7.99% 4.07 --
000568 泸州老窖 10.54 1,390.44 6.82% 新晋 -1.46
06969 思摩尔国际 69.30 1,115.44 5.47% 0.98 --
09992 泡泡玛特 4.30 1,047.41 5.14% -4.76 --
06110 滔搏 359.30 1,036.59 5.09% 新晋 --
02331 李宁 64.25 1,034.74 5.08% 新晋 --
002568 百润股份 33.45 862.38 4.23% -3.01 -9.02
合计 -- 561.82 13,860.62 68.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.31 0.20 0.02
合计 40.31 0.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.40 40.31 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 708.10
本期利润(万元) 49.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 9,850.23
期末基金份额净值(元) 1.1223