基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.48 -6.62 -10.19 1.15 -18.11 -36.06 -2.67
基准收益率②% -4.83 -2.57 -6.78 2.32 -11.56 -13.32 -6.36
① — ② 1.35 -4.05 -3.41 -1.17 -6.55 -22.74 3.69
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2023/06/30 9月19天 -11.85 成雨轩，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理。2019年6月1日任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日任中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2018/02/11 2023/06/30 5年4月19天 27.61

中欧品质消费股票A中欧品质消费股票C基金总份额

中欧品质消费股票A中欧品质消费股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16806187221994621391
户均持有份额(万)0.470.440.400.35
机构持有比例(%)0.000.050.550.69
个人持有比例(%)100.0099.9599.4599.31

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,043.90 14.75 -2.85 9.82
制造业 10,175.13 49.32 -0.57 -11.89
批发和零售业 2.41 0.01 2.05 -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 103.09 0.50 0.10 -6.14
科学研究和技术服务业 397.02 1.92 -1.91 -0.23
合计 13,721.55 66.50 -3.16 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.19 2,053.94 9.96% 0.26 -2.80
002714 牧原股份 49.61 2,043.02 9.90% 3.95 13.38
000568 泸州老窖 11.13 1,996.94 9.68% 0.31 -5.12
00700 腾讯控股 7.26 1,931.64 9.36% 0.01 --
300760 迈瑞医疗 4.44 1,290.26 6.25% 1.98 -7.69
600809 山西汾酒 5.57 1,285.24 6.23% 新晋 -3.89
603345 安井食品 12.19 1,275.04 6.18% -0.62 -6.41
603477 巨星农牧 19.27 721.97 3.50% 新晋 8.66
600066 宇通客车 50.64 670.98 3.25% 新晋 27.43
002415 海康威视 18.08 627.74 3.04% 新晋 -3.97
合计 -- 179.38 13,896.77 67.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,986.84 9.63 --
合计 1,986.84 9.63 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
239966 23贴现国债66 20.00 1986.84 9.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -190.42
本期利润(万元) -300.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0377
期末基金资产净值(万元) 8,173.32
期末基金份额净值(元) 1.038