基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.32 0.43 4.11 9.25 -5.35 -18.11 -36.06
基准收益率②% -4.22 8.60 -2.40 3.14 8.48 -11.56 -13.32
① — ② -4.10 -8.17 6.51 6.11 -13.83 -6.55 -22.74
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2023/06/30 2年7月2天 -7.24 成雨轩，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理，现任基金经理/权益研究组组长。自2019年6月1日起，担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日，担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起至2025年12月25日，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2018/02/11 2023/06/30 5年4月19天 27.61

中欧品质消费股票A中欧品质消费股票C基金总份额

中欧品质消费股票A中欧品质消费股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16640135941514816806
户均持有份额(万)0.600.510.470.47
机构持有比例(%)2.124.200.000.00
个人持有比例(%)97.8895.80100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 814.84 4.37 -- 1.11
制造业 7,456.67 40.02 -- -19.35
金融业 422.45 2.27 -- -7.95
合计 8,693.96 46.66 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 10.19 1,749.67 9.39% -0.29 -2.39
600519 贵州茅台 1.27 1,749.02 9.39% -0.18 -0.16
000568 泸州老窖 14.58 1,694.49 9.10% 2.28 4.17
00700 腾讯控股 2.97 1,606.86 8.62% 0.63 --
02331 李宁 66.35 1,118.87 6.01% 0.93 --
002714 牧原股份 16.11 814.84 4.37% 新晋 -7.91
06969 思摩尔国际 68.90 741.18 3.98% -1.49 --
06110 滔搏 241.50 634.75 3.41% -1.68 --
09858 优然牧业 131.60 603.83 3.24% 新晋 --
02648 安井食品 7.44 444.53 2.39% 新晋 --
603345 安井食品 2.43 192.65 1.03% 新晋 11.65
合计 -- 563.34 11,350.69 60.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.93 0.54 0.34
合计 100.93 0.54 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.40 40.45 0.22
019773 25国债08 0.30 30.30 0.16
019785 25国债13 0.30 30.18 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.52
本期利润(万元) -844.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0983
期末基金资产净值(万元) 9,303.21
期末基金份额净值(元) 1.0289