近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.3958元 | 日增长率%： | 0.53 | 今年以来收益率%： | 2.69(排名:2150/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-10-07 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 柳世庆 蓝小康 沈悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.21 | 2.77 | 4.16 | 2.69 | 2.43 | -3.99 | 2.19 | 114.18 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 8.00 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -3.05 | 1.40 | 3.65 | 4.32 | -5.86 | -4.65 | -4.62 | 106.18 |
| ① — ③ | -1.78 | 2.57 | 3.71 | 1.75 | -4.95 | 2.82 | 6.16 | -- |
| 同类排名 | 5570/8398 | 2003/8327 | 1744/8147 | 2150/8271 | 5093/7831 | 3098/6989 | 2279/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.56 | -3.54 | 10.06 | -4.63 | 0.04 | -1.95 | -12.41 |
| 基准收益率②% | -0.90 | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | 7.46 | -2.54 | -3.04 | -3.32 | -13.69 | 6.45 | 4.45 |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝小康 | 2017/05/11 | 7年11月14天 | 65.81 | 蓝小康，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 沈悦 | 2020/05/12 | 4年11月13天 | 34.44 | 沈悦，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理，现任基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2024年9月6日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 柳世庆 | 2025/03/21 | 1月4天 | -6.99 | 柳世庆，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学金融学硕士，曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理，现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年8月2日至2022年9月7日，担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年11月24日起至2024年8月21日，担任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月31日起至2024年8月21日，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月2日至2018年3月1日，担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年12月17日，担任民生加银持续成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月17日至2024年8月21日，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起至2024年8月21日，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日至2024年8月21日，担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2022年5月31日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日至2024年1月5日，担任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2024年1月5日，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2934 | 4696 | 2089 | 2073 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.64 | 1.04 | 1.08 | |
| 机构持有比例(%) | 40.50 | 50.97 | 39.48 | 42.09 | |
| 个人持有比例(%) | 59.50 | 49.03 | 60.52 | 57.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,156.10 | 1.02 | -- | -0.93 |
| 采矿业 | 1,181.42 | 0.56 | -- | -4.12 |
| 制造业 | 146,221.20 | 69.21 | -- | 24.60 |
| 批发和零售业 | 4,307.43 | 2.04 | -- | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,039.65 | 5.23 | -- | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,736.75 | 3.19 | -- | -3.00 |
| 金融业 | 12,015.13 | 5.69 | -- | -1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 4,212.40 | 1.99 | -- | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00 | -- | -1.51 |
| 合计 | 187,873.55 | 88.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 202.80 | 8,744.74 | 4.14% | 新晋 | 1.45 |
| 600031 | 三一重工 | 436.69 | 8,327.68 | 3.94% | 新晋 | -2.86 |
| 600150 | 中国船舶 | 271.56 | 8,282.58 | 3.92% | 新晋 | -11.28 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,284.92 | 7,812.31 | 3.70% | 新晋 | 15.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 185.70 | 7,593.27 | 3.59% | 新晋 | -22.92 |
| 600873 | 梅花生物 | 714.62 | 7,389.17 | 3.50% | 新晋 | 5.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 19.59 | 7,344.29 | 3.48% | 新晋 | -1.71 |
| 000400 | 许继电气 | 292.47 | 7,107.02 | 3.36% | 新晋 | -12.56 |
| 601728 | 中国电信 | 857.12 | 6,728.36 | 3.18% | 新晋 | 3.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 370.81 | 6,429.87 | 3.04% | 新晋 | -13.12 |
| 合计 | -- | 4,636.28 | 75,759.29 | 35.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,997.37 | 3.79 | -0.31 |
| 其中：政策性金融债 | 7,997.37 | 3.79 | -0.31 |
| 可转换债券 | 12.50 | 0.01 | -- |
| 合计 | 8,009.87 | 3.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250301 | 25进出01 | 80.00 | 7997.37 | 3.79 |
| 113693 | 志邦转债 | 0.13 | 12.50 | 0.01 |
| 基金名称 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004232)中欧价值发现混合C (166005)中欧价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-10 | 4.40 |
| 2017-03-26 | 4.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -57.20 |
| 本期利润(万元) | 231.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1533 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,893.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4861 |
