近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002085 | 万丰奥威 | 9.02 | 144.41 | 4.69% | -1.34 | -3.33 |
| 600038 | 中直股份 | 2.83 | 102.25 | 3.32% | -0.20 | 1.70 |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.25 | 101.92 | 3.31% | -0.33 | -1.48 |
| 300045 | 华力创通 | 3.52 | 101.76 | 3.30% | 0.52 | -2.63 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.79 | 97.40 | 3.16% | -0.51 | 23.13 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.00 | 94.95 | 3.08% | 0.82 | 3.62 |
| 600879 | 航天电子 | 3.70 | 78.88 | 2.56% | 新晋 | 33.41 |
| 688297 | 中无人机 | 1.61 | 77.11 | 2.50% | 新晋 | 1.26 |
| 300342 | 天银机电 | 2.28 | 75.54 | 2.45% | 新晋 | 53.10 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.53 | 69.51 | 2.26% | 新晋 | 4.55 |
| 合计 | -- | 32.53 | 943.73 | 30.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.56 | 1.64 | -0.50 |
| 合计 | 50.56 | 1.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.50 | 50.56 | 1.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.36 |
| 本期利润(万元) | 79.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,090.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1864 |