近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵子衡 | 2025/06/25 | 8月22天 | 17.94 | 赵子衡，男，中国籍，4年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2021年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2025年2月11日起，担任中欧中证A50指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002085 | 万丰奥威 | 9.02 | 144.41 | 4.69% | -1.34 | -0.13 |
| 600038 | 中直股份 | 2.83 | 102.25 | 3.32% | -0.20 | -5.87 |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.25 | 101.92 | 3.31% | -0.33 | 1.55 |
| 300045 | 华力创通 | 3.52 | 101.76 | 3.30% | 0.52 | -10.56 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.79 | 97.40 | 3.16% | -0.51 | -10.14 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.00 | 94.95 | 3.08% | 0.82 | 1.21 |
| 600879 | 航天电子 | 3.70 | 78.88 | 2.56% | 新晋 | -2.73 |
| 688297 | 中无人机 | 1.61 | 77.11 | 2.50% | 新晋 | 12.66 |
| 300342 | 天银机电 | 2.28 | 75.54 | 2.45% | 新晋 | -11.30 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.53 | 69.51 | 2.26% | 新晋 | 7.35 |
| 合计 | -- | 32.53 | 943.73 | 30.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.56 | 1.64 | -0.50 |
| 合计 | 50.56 | 1.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.50 | 50.56 | 1.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.36 |
| 本期利润(万元) | 79.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,090.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1864 |