基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.30 25.10 1.40 2.79 -0.31 -10.58 -29.13
基准收益率②% 0.04 19.90 1.24 1.20 10.92 -8.40 -15.91
① — ② -1.34 5.20 0.16 1.59 -11.23 -2.18 -13.22
业绩比较基准 中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/16 5年1月17天 -17.51 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
金旭炜 2025/07/01 7月1天 27.83 金旭炜，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C基金总份额

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)845091601008811008
户均持有份额(万)1.801.811.741.69
机构持有比例(%)0.880.810.760.77
个人持有比例(%)99.1299.1999.2499.23

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,799.58 2.81 -- 0.91
采矿业 8,798.30 5.15 -- 0.13
制造业 85,961.68 50.36 -- 3.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,648.88 2.14 -- 0.34
批发和零售业 145.47 0.09 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 1,096.39 0.64 -- -2.11
住宿和餐饮业 62.42 0.04 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 8,392.10 4.92 -- -0.34
金融业 23,037.32 13.50 -- 6.11
租赁和商务服务业 4,833.43 2.83 -- 1.15
科学研究和技术服务业 5,397.66 3.16 -- 1.50
合计 146,173.23 85.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 98.65 6,747.66 3.95% 1.56 -4.59
601208 东材科技 183.77 4,978.42 2.92% 新晋 2.62
002714 牧原股份 94.89 4,799.58 2.81% -0.14 -7.91
00700 腾讯控股 8.60 4,652.85 2.73% -2.99 --
300750 宁德时代 10.80 3,966.41 2.32% -0.39 -5.32
600519 贵州茅台 2.78 3,828.56 2.24% 新晋 -0.16
601166 兴业银行 179.47 3,779.64 2.21% 新晋 -12.78
002371 北方华创 8.20 3,764.46 2.21% 新晋 4.84
601398 工商银行 371.62 2,946.95 1.73% 新晋 -7.98
600887 伊利股份 100.12 2,863.43 1.68% 新晋 -8.88
合计 -- 1,058.90 42,327.96 24.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 525.25 0.31 --
金融债券 8,037.58 4.71 0.26
其中：政策性金融债 8,037.58 4.71 0.26
合计 8,562.83 5.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 80.00 8037.58 4.71
019773 25国债08 5.20 525.25 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.25%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 673.84
本期利润(万元) -154.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0114
期末基金资产净值(万元) 10,494.89
期末基金份额净值(元) 0.7968