近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0407元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-30 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | FANG SHENSHEN | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.78 | 0.20 | 0.03 | -0.23 | -- | -- | -- | 1.60 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 4.47 |
| 同类平均 ③% | -1.61 | 0.65 | 0.52 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.16 | -2.48 | -0.39 | 1.33 | -- | -- | -- | -2.87 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.45 | -0.49 | -0.56 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 450/766 | 494/757 | 473/732 | 518/745 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.79 | -3.46 | 11.36 | -2.37 | -0.31 | -10.58 | -29.13 |
| 基准收益率②% | 1.20 | -1.05 | 12.60 | -1.47 | 10.92 | -8.40 | -15.91 |
| ① — ② | 1.59 | -2.41 | -1.24 | -0.90 | -11.23 | -2.18 | -13.22 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王健 | 2020/12/16 | 4年4月9天 | -38.67 | 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9160 | 10088 | 11008 | 12096 | |
| 户均持有份额(万) | 1.81 | 1.74 | 1.69 | 1.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | |
| 个人持有比例(%) | 99.19 | 99.24 | 99.23 | 99.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 591.83 | 0.37 | -- | -1.58 |
| 采矿业 | 5,782.92 | 3.60 | -- | -1.08 |
| 制造业 | 89,478.15 | 55.76 | -- | 11.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,860.74 | 2.41 | -- | -0.19 |
| 建筑业 | 239.28 | 0.15 | -- | -1.39 |
| 批发和零售业 | 305.12 | 0.19 | -- | -1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,037.58 | 1.27 | -- | -0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,258.98 | 4.52 | -- | -1.67 |
| 金融业 | 19,929.90 | 12.42 | -- | 5.65 |
| 房地产业 | 243.46 | 0.15 | -- | -1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,749.28 | 1.09 | -- | -0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,849.14 | 1.15 | -- | -0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.59 | 0.06 | -- | -0.98 |
| 合计 | 133,415.97 | 83.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 13.78 | 6,320.15 | 3.94% | 0.74 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 87.10 | 3,959.40 | 2.47% | 新晋 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.29 | 3,867.45 | 2.41% | -0.10 | -5.72 |
| 600522 | 中天科技 | 264.95 | 3,857.67 | 2.40% | 0.06 | -11.93 |
| 601398 | 工商银行 | 547.26 | 3,770.62 | 2.35% | 0.43 | 6.96 |
| 601318 | 中国平安 | 70.16 | 3,622.36 | 2.26% | -0.02 | -1.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 411.86 | 3,550.23 | 2.21% | -0.03 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 43.28 | 3,397.59 | 2.12% | 新晋 | -3.20 |
| 000661 | 长春高新 | 34.34 | 3,358.85 | 2.09% | -0.22 | -15.91 |
| 00857 | 中国石油股份 | 516.80 | 2,999.82 | 1.87% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,004.82 | 38,704.14 | 24.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 403.45 | 0.25 | -- |
| 金融债券 | 8,033.17 | 5.01 | 0.06 |
| 其中：政策性金融债 | 8,033.17 | 5.01 | 0.06 |
| 合计 | 8,436.62 | 5.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 80.00 | 8033.17 | 5.01 |
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.45 | 0.25 |
| 基金名称 | 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021583)中欧中证港股通央企红利指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。 境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。 境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券市场,因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.25% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 206.77 |
| 本期利润(万元) | 286.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,997.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6364 |
