基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.33 -1.30 25.10 1.40 28.70 -0.31 -10.58
基准收益率②% -2.14 0.04 19.90 1.24 22.90 10.92 -8.40
① — ② -1.19 -1.34 5.20 0.16 5.80 -11.23 -2.18
业绩比较基准 中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/16 5年4月26天 -12.91 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
金旭炜 2025/07/01 10月10天 34.96 金旭炜，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C基金总份额

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)73318450916010088
户均持有份额(万)1.801.801.811.74
机构持有比例(%)1.020.880.810.76
个人持有比例(%)98.9899.1299.1999.24

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,098.46 2.69 -- 0.69
采矿业 7,559.14 4.96 -- 0.16
制造业 85,466.84 56.06 -- 8.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 843.90 0.55 -- -1.70
批发和零售业 124.10 0.08 -- -1.43
交通运输、仓储和邮政业 1,916.66 1.26 -- -0.78
住宿和餐饮业 143.22 0.09 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 5,571.90 3.65 -- -0.95
金融业 17,025.23 11.17 -- 4.41
房地产业 1,484.92 0.97 -- -0.69
租赁和商务服务业 1,510.28 0.99 -- -0.62
科学研究和技术服务业 4,812.15 3.16 -- 1.19
水利、环境和公共设施管理业 104.16 0.07 -- -1.26
综合 295.43 0.19 -- -1.04
合计 130,956.39 85.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 17.69 7,106.07 4.66% 2.34 8.82
600487 亨通光电 107.97 5,685.59 3.73% 新晋 33.83
601318 中国平安 94.70 5,377.07 3.53% -0.42 2.10
600519 贵州茅台 3.56 5,162.00 3.39% 1.15 -6.46
601398 工商银行 557.43 4,258.77 2.79% 1.06 2.11
002714 牧原股份 98.26 4,098.46 2.69% -0.12 2.94
603259 药明康德 39.27 3,852.47 2.53% 新晋 2.16
000807 云铝股份 112.14 3,476.34 2.28% 新晋 -9.69
601166 兴业银行 179.47 3,377.63 2.22% 0.01 -4.39
688008 澜起科技 24.39 3,055.17 2.00% 新晋 73.51
合计 -- 1,234.88 45,449.57 29.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 879.55 0.58 0.27
金融债券 8,072.20 5.29 0.58
其中：政策性金融债 8,072.20 5.29 0.58
合计 8,951.75 5.87 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 80.00 8072.20 5.29
019773 25国债08 5.20 526.90 0.35
019792 25国债19 3.50 352.64 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.25%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 367.28
本期利润(万元) -288.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0232
期末基金资产净值(万元) 9,254.53
期末基金份额净值(元) 0.7703