基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.97 -5.94 -4.95 8.68 -10.58 -29.13 -3.08
基准收益率②% -4.92 -3.67 -3.74 3.89 -8.40 -15.91 -1.73
① — ② -3.05 -2.27 -1.21 4.79 -2.18 -13.22 -1.35
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/16 3年4月5天 -40.77 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C基金总份额

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11008120961311214089
户均持有份额(万)1.691.661.661.62
机构持有比例(%)0.770.820.800.98
个人持有比例(%)99.2399.1899.2099.02

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13,641.01 7.38 -2.67 3.86
制造业 116,578.63 63.11 -0.90 15.03
批发和零售业 1,978.84 1.07 -1.06 -0.55
交通运输、仓储和邮政业 3,025.82 1.64 -0.26 -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 18,975.13 10.27 0.31 4.62
金融业 532.02 0.29 1.07 -4.63
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2,519.32 1.36 0.12 -0.23
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 1,449.75 0.78 -0.78 -0.98
文化、体育和娱乐业 9,308.61 5.04 -1.06 3.33
合计 168,010.33 90.94 -4.93 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 270.62 11,144.33 6.03% 1.32 12.65
300973 立高食品 196.58 9,543.96 5.17% -0.46 -19.78
002643 万润股份 573.33 9,511.48 5.15% 0.10 -18.56
601058 赛轮轮胎 734.23 8,627.21 4.67% 0.23 25.05
300454 深信服 117.48 8,492.80 4.60% -2.75 -21.79
300144 宋城演艺 787.19 7,769.57 4.21% 0.23 -8.33
600183 生益科技 346.61 6,346.43 3.44% 0.28 -11.54
002472 双环传动 240.87 6,267.40 3.39% 新晋 -13.24
601208 东材科技 451.96 5,595.31 3.03% 新晋 -23.97
600060 海信视像 261.99 5,475.59 2.96% 新晋 13.98
合计 -- 3,980.86 78,774.08 42.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,041.29 4.35 --
其中：政策性金融债 8,041.29 4.35 --
合计 8,041.29 4.35 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 50.00 5028.69 2.72
220332 22进出32 30.00 3012.60 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.25%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -627.56
本期利润(万元) -1,027.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0543
期末基金资产净值(万元) 11,549.98
期末基金份额净值(元) 0.621