近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5188元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -7.58(排名:1902/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2025-03-30) | 基金经理： | 刘重晋 耿帅军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -5.34 | -8.26 | -7.58 | -5.66 | -23.92 | -23.61 | 51.88 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -4.15 | -6.71 | -8.77 | -5.95 | -13.95 | -24.58 | -30.42 | 27.53 |
| ① — ③ | -1.49 | -5.71 | -7.65 | -6.90 | -19.05 | -20.28 | -25.24 | -- |
| 同类排名 | 1598/2300 | 1914/2199 | 1723/1972 | 1902/2134 | 1702/1796 | 1353/1478 | 1066/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.84 | 0.01 | 12.20 | -1.68 | 8.43 | -9.00 | -10.54 |
| 基准收益率②% | -1.14 | 0.90 | 5.79 | -0.05 | 8.88 | -3.29 | -8.87 |
| ① — ② | 3.98 | -0.89 | 6.41 | -1.63 | -0.45 | -5.71 | -1.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*下滑曲线值+中债综合指数收益率*（1-下滑曲线值） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桑磊 | 2018/10/10 | 6年6月15天 | 49.55 | 桑磊，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理，中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理，中国平安保险（集团）股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理，众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人，永诚保险资产管理有限公司（筹）组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，曾任配置研究、投资经理，现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年9月19日至2024年6月21日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6671 | 7318 | 7932 | 8391 | |
| 户均持有份额(万) | 0.97 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,835.77 | 4.14 | -- | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.00 | -- | -0.39 |
| 房地产业 | 1,749.64 | 1.50 | -- | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | 0.00 | -- | -0.10 |
| 合计 | 6,591.53 | 5.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.16 | 2,317.94 | 1.98% | -0.14 | -5.72 |
| 000858 | 五粮液 | 12.45 | 1,635.31 | 1.40% | -0.12 | -4.23 |
| 002244 | 滨江集团 | 147.01 | 1,534.78 | 1.31% | 0.21 | -0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.50 | 589.85 | 0.50% | -0.05 | -16.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 259.44 | 0.22% | 0.00 | -3.28 |
| 001979 | 招商蛇口 | 23.43 | 214.85 | 0.18% | -0.03 | 2.97 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.03 | 0.01% | 0.00 | -24.27 |
| 301658 | 首航新能 | 0.44 | 5.16 | 0.00% | 新晋 | 133.99 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.06 | 0.00% | 0.00 | 6.79 |
| 301522 | 上大股份 | 0.08 | 2.99 | 0.00% | 新晋 | -14.93 |
| 合计 | -- | 203.64 | 6,571.41 | 5.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,325.10 | 5.41 | -0.04 |
| 可转换债券 | 341.82 | 0.29 | -0.14 |
| 合计 | 6,666.92 | 5.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 20.20 | 2037.40 | 1.74 |
| 019723 | 23国债20 | 15.10 | 1532.25 | 1.31 |
| 019740 | 24国债09 | 13.30 | 1349.76 | 1.15 |
| 019766 | 25国债01 | 10.00 | 999.42 | 0.86 |
| 110084 | 贵燃转债 | 2.94 | 341.82 | 0.29 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (006341)中金MSCI国际质量指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.74 |
| 本期利润(万元) | 273.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0431 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,219.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5155 |
