近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.17 | -7.39 | -5.31 | -6.06 | -10.53 | -25.77 | 5.13 |
基准收益率②% | 0.90 | -4.61 | -3.76 | -4.34 | -8.45 | -16.34 | -1.65 |
① — ② | -8.07 | -2.78 | -1.55 | -1.72 | -2.08 | -9.43 | 6.78 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王健 | 2020/05/28 | 3年10月26天 | -12.99 | 王健,女,中国籍,19年证券从业经历,浙江大学生物物理学专业,硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日,担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日,担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日,担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起,担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日,担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起,担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起,担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起,担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13825 | 17912 | 21834 | 21825 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 7,005.64 | 10.29 | -1.80 | -- |
采矿业 | 314.58 | 0.46 | 新增 | -- |
制造业 | 43,955.70 | 64.59 | 0.20 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.78 | 0.40 | 新增 | -- |
批发和零售业 | 1,834.09 | 2.70 | -2.08 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.95 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,360.92 | 4.94 | 5.06 | -- |
金融业 | 221.19 | 0.33 | -0.03 | -- |
租赁和商务服务业 | 313.88 | 0.46 | -0.46 | -- |
科学研究和技术服务业 | 608.75 | 0.89 | 0.24 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | -- |
卫生和社会工作 | 896.81 | 1.32 | -0.67 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 3,557.14 | 5.23 | -0.30 | -- |
合计 | 62,345.93 | 91.61 | 0.25 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002714 | 牧原股份 | 140.09 | 6,044.71 | 8.88% | 1.66 | 5.68 |
300144 | 宋城演艺 | 346.70 | 3,557.14 | 5.23% | 0.95 | -6.81 |
002643 | 万润股份 | 258.17 | 3,436.29 | 5.05% | -0.53 | -24.05 |
300973 | 立高食品 | 85.57 | 2,817.69 | 4.14% | -1.39 | -17.29 |
000425 | 徐工机械 | 417.68 | 2,656.44 | 3.90% | 新晋 | 18.75 |
002472 | 双环传动 | 100.38 | 2,321.69 | 3.41% | 0.14 | -10.37 |
601058 | 赛轮轮胎 | 153.53 | 2,253.86 | 3.31% | -1.95 | 24.31 |
000661 | 长春高新 | 18.44 | 2,216.30 | 3.26% | 新晋 | -10.63 |
600183 | 生益科技 | 126.06 | 2,172.01 | 3.19% | -0.28 | -12.55 |
603055 | 台华新材 | 219.55 | 2,030.84 | 2.98% | -1.46 | 8.62 |
合计 | -- | 1,866.17 | 29,506.97 | 43.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220332 | 22进出32 | 30.00 | 3036.20 | 4.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -630.40 |
本期利润(万元) | -964.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0731 |
期末基金资产净值(万元) | 11,183.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.8883 |