近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.34 | -1.00 | -1.58 | -0.63 | 0.40 | -6.16 | 5.65 |
基准收益率②% | 2.04 | -0.19 | -0.39 | 0.51 | 1.42 | -1.18 | 2.70 |
① — ② | -0.70 | -0.81 | -1.19 | -1.14 | -1.02 | -4.98 | 2.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2020/10/22 | 3年6月1天 | 3.65 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
胡阗洋 | 2022/11/01 | 1年5月22天 | 2.64 | 胡阗洋,中国国籍,研究生。已取得基金从业资格。中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015年12月至2019年4月),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019年7年至2020年10月)。2020过往从业经历年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年8月14日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日至2024年2月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2023年8月14日任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李波 | 2023/12/01 | 4月22天 | 2.42 | 李波,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 990 | 1218 | 1594 | 2134 | |
户均持有份额(万) | 4.76 | 4.85 | 5.18 | 5.39 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 204.09 | 1.46 | 1.42 | -- |
制造业 | 1,255.45 | 8.99 | 2.32 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.25 | 1.31 | -0.65 | -- |
建筑业 | 100.62 | 0.72 | 新增 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 56.45 | 0.40 | -0.06 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.43 | 2.19 | 0.04 | -- |
金融业 | 196.56 | 1.41 | 0.63 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 58.47 | 0.42 | 0.42 | -- |
合计 | 2,360.32 | 16.90 | 4.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 0.86 | 90.95 | 0.65% | -0.20 | 3.25 |
600690 | 海尔智家 | 3.31 | 82.58 | 0.59% | 新晋 | 22.21 |
601398 | 工商银行 | 13.31 | 70.28 | 0.50% | 新晋 | 4.88 |
601168 | 西部矿业 | 3.52 | 67.90 | 0.49% | -0.17 | 11.98 |
601991 | 大唐发电 | 22.37 | 65.54 | 0.47% | 新晋 | 3.05 |
601989 | 中国重工 | 13.80 | 64.31 | 0.46% | 新晋 | 6.65 |
600096 | 云天化 | 3.37 | 63.96 | 0.46% | 新晋 | 7.99 |
000425 | 徐工机械 | 9.84 | 62.58 | 0.45% | 0.08 | 18.75 |
600023 | 浙能电力 | 9.37 | 62.50 | 0.45% | 新晋 | 6.32 |
600522 | 中天科技 | 4.35 | 61.03 | 0.44% | 新晋 | -15.71 |
合计 | -- | 84.10 | 691.63 | 4.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380015 | 23工行二级资本债01A | 10.00 | 1067.58 | 7.65 |
232380073 | 23农行二级资本债03A | 10.00 | 1050.14 | 7.52 |
242380008 | 23中行永续债01 | 10.00 | 1049.73 | 7.52 |
2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00 | 1030.86 | 7.38 |
092280139 | 22交行二级资本债02A | 10.00 | 1027.04 | 7.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -75.03 |
本期利润(万元) | -54.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 |
期末基金资产净值(万元) | 4,781.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0148 |