基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.65 32.67 2.11 5.98 9.86 -18.01 -24.53
基准收益率②% -5.78 14.53 2.62 10.94 17.28 -11.19 -10.12
① — ② 4.13 18.14 -0.51 -4.96 -7.42 -6.82 -14.41
业绩比较基准 中证港股通指数收益率（经汇率调整后）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付倍佳 2025/06/12 7月20天 47.19 付倍佳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗佳明 2021/12/08 2025/06/12 3年6月4天 -27.12

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C基金总份额

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5547560659306554
户均持有份额(万)6.507.107.707.71
机构持有比例(%)1.392.041.881.70
个人持有比例(%)98.6197.9698.1298.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02899 紫金矿业 203.80 6,564.16 9.24% -0.44 --
00700 腾讯控股 12.12 6,557.27 9.23% -0.49 --
02628 中国人寿 187.50 4,636.91 6.53% 1.82 --
02601 中国太保 102.12 3,246.74 4.57% 0.98 --
09988 阿里巴巴-W 22.14 2,855.61 4.02% 0.07 --
00101 恒隆地产 327.00 2,542.99 3.58% 0.34 --
02099 中国黄金国际 17.88 2,533.87 3.57% -1.35 --
00027 银河娱乐 69.90 2,419.34 3.41% 新晋 --
02423 贝壳-W 63.95 2,397.08 3.37% -0.46 --
09987 百胜中国 6.95 2,313.84 3.26% 新晋 --
合计 -- 1,013.36 36,067.81 50.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,814.00
本期利润(万元) -485.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0157
期末基金资产净值(万元) 27,975.02
期末基金份额净值(元) 0.9514