基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.01 1.92 -12.36 0.88 -18.01 -24.53 --
基准收益率②% -4.49 -6.11 -1.41 0.46 -11.19 -10.12 --
① — ② -4.52 8.03 -10.95 0.42 -6.82 -14.41 --
业绩比较基准 中证港股通指数收益率（经汇率调整后）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2021/12/08 2年4月11天 -37.50 罗佳明，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理。2019年7月2日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金投资经理。2022年9月14日任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金投资经理。2023年10月27日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C基金总份额

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6554740284498774
户均持有份额(万)7.717.717.787.58
机构持有比例(%)1.701.591.391.37
个人持有比例(%)98.3098.4198.6198.63

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 749.68 0.94 -0.05 -2.58
制造业 2,646.20 3.33 -0.70 -44.75
合计 3,395.88 4.27 -0.75 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 29.40 7,822.35 9.85% 0.67 --
02899 紫金矿业 520.00 5,994.10 7.55% 2.58 --
01171 兖矿能源 350.00 4,706.91 5.93% 新晋 --
02328 中国财险 480.00 4,036.67 5.08% 0.61 --
02669 中海物业 760.00 4,035.94 5.08% -0.68 --
02313 申洲国际 55.00 4,007.30 5.05% 0.61 --
00883 中国海洋石油 330.00 3,887.68 4.90% -0.54 --
01093 石药集团 580.00 3,815.91 4.81% 新晋 --
02359 药明康德 45.00 3,239.96 4.08% -1.45 --
01415 高伟电子 135.80 2,836.64 3.57% 新晋 --
合计 -- 3,285.20 44,383.46 55.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,106.48
本期利润(万元) -3,215.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0616
期末基金资产净值(万元) 30,979.85
期末基金份额净值(元) 0.6133