基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.67 2.11 5.98 -7.38 9.86 -18.01 -24.53
基准收益率②% 14.53 2.62 10.94 -0.90 17.28 -11.19 -10.12
① — ② 18.14 -0.51 -4.96 -6.48 -7.42 -6.82 -14.41
业绩比较基准 中证港股通指数收益率（经汇率调整后）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付倍佳 2025/06/12 5月22天 30.16 付倍佳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗佳明 2021/12/08 2025/06/12 3年6月4天 -27.12

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C基金总份额

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5547560659306554
户均持有份额(万)6.507.107.707.71
机构持有比例(%)1.392.041.881.70
个人持有比例(%)98.6197.9698.1298.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 12.90 7,808.44 9.72% 0.19 --
02899 紫金矿业 261.40 7,780.09 9.68% 0.72 --
01347 华虹半导体 63.50 4,637.94 5.77% 1.57 --
02099 中国黄金国际 31.22 3,956.25 4.92% 0.59 --
02628 中国人寿 187.50 3,783.16 4.71% 1.29 --
00981 中芯国际 47.55 3,453.44 4.30% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 19.66 3,177.01 3.95% 新晋 --
02423 贝壳-W 63.95 3,073.97 3.83% 新晋 --
02601 中国太保 102.12 2,888.37 3.59% 新晋 --
00101 恒隆地产 327.00 2,606.29 3.24% 新晋 --
合计 -- 1,116.80 43,164.96 53.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,585.40
本期利润(万元) 8,078.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2357
期末基金资产净值(万元) 31,432.23
期末基金份额净值(元) 0.9674