近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1545元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | 1.05(排名:185/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 邓达 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 1.15 | 2.37 | 1.05 | 5.01 | 5.76 | 9.99 | 15.45 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 16.71 |
| 同类平均 ③% | -1.61 | 0.65 | 0.52 | 0.33 | 5.44 | -2.64 | -1.70 | -- |
| ① — ② | 1.92 | -1.53 | 1.95 | 2.61 | -3.37 | 5.81 | 3.10 | -1.26 |
| ① — ③ | 1.59 | 0.50 | 1.84 | 0.72 | -0.43 | 8.40 | 11.70 | -- |
| 同类排名 | 157/766 | 229/757 | 98/732 | 185/745 | 318/696 | 23/535 | 3/230 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.50 | -9.35 | 6.27 | -3.92 | -8.73 | -10.55 | -21.20 |
| 基准收益率②% | 0.44 | -0.43 | 10.01 | 0.11 | 11.72 | -6.18 | -12.15 |
| ① — ② | 5.06 | -8.92 | -3.74 | -4.03 | -20.45 | -4.37 | -9.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 成雨轩 | 2019/06/01 | 5年10月24天 | 19.03 | 成雨轩，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理，现任基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日，担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周应波 | 2019/04/24 | 2021/12/17 | 2年7月23天 | 85.89 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31018 | 31018 | 31018 | 31018 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77,817.74 | 40.32 | -- | -4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.00 | -- | -6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.00 | -- | -1.51 |
| 合计 | 77,825.46 | 40.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 87.31 | 18,709.02 | 9.69% | 0.92 | -1.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37.20 | 17,060.18 | 8.84% | -0.98 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 127.68 | 16,770.62 | 8.69% | -0.17 | -4.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.04 | 14,104.57 | 7.31% | -0.23 | -1.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107.62 | 12,712.32 | 6.59% | 2.86 | -- |
| 000568 | 泸州老窖 | 83.99 | 10,895.18 | 5.65% | -0.11 | -3.28 |
| 02331 | 李宁 | 715.45 | 10,511.00 | 5.45% | 1.63 | -- |
| 01070 | TCL电子 | 939.80 | 8,126.37 | 4.21% | 新晋 | -- |
| 02423 | 贝壳-W | 153.81 | 7,522.85 | 3.90% | 新晋 | -- |
| 06110 | 滔搏 | 2,372.30 | 7,487.17 | 3.88% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,634.20 | 123,899.28 | 64.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017318)中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）及其他经中国证监会核准或注册的基金）、股票（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单等货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公募REITs及其他经中国证监会核准或注册的基金）；本基金对股票（含存托凭证，下同）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资合计占基金资产的比例不超过30%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例，从而逐步降低整体组合的波动性，并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小，但高于债券基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.21 |
| 本期利润(万元) | 704.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0411 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,535.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7899 |
