基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.95 0.85 1.43 1.21 3.69 6.46 3.33
基准收益率②% -0.16 0.21 2.58 1.73 4.32 9.51 1.32
① — ② 1.11 0.64 -1.15 -0.52 -0.63 -3.05 2.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡阗洋 2023/08/14 2年8月29天 12.03 胡阗洋，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月16日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧睿达6个月持有混合A中欧睿达6个月持有混合C基金总份额

中欧睿达6个月持有混合A中欧睿达6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)384387393424
户均持有份额(万)6.627.217.898.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.01 0.03 -- -1.97
采矿业 88.75 0.36 -- -4.44
制造业 1,464.84 5.93 -- -41.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.81 0.26 -- -1.99
建筑业 23.36 0.09 -- -1.56
批发和零售业 104.89 0.42 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 109.37 0.44 -- -4.16
金融业 181.60 0.74 -- -6.02
房地产业 9.98 0.04 -- -1.62
租赁和商务服务业 53.18 0.22 -- -1.39
科学研究和技术服务业 27.66 0.11 -- -1.86
水利、环境和公共设施管理业 13.18 0.05 -- -1.28
文化、体育和娱乐业 156.19 0.63 -- -0.78
合计 2,304.82 9.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002373 千方科技 7.25 69.38 0.28% 新晋 -4.24
600038 中直股份 1.74 58.74 0.24% 新晋 -6.35
000810 创维数字 5.09 55.63 0.23% 新晋 7.40
603288 海天味业 1.34 54.94 0.22% 新晋 -7.83
601019 山东出版 6.12 54.47 0.22% 0.00 -17.71
600415 小商品城 4.11 53.18 0.22% 新晋 0.53
688779 长远锂科 5.05 52.54 0.21% 新晋 -2.97
000778 新兴铸管 11.37 52.53 0.21% 新晋 1.50
600395 盘江股份 9.07 51.43 0.21% 新晋 -2.06
002925 盈趣科技 2.61 49.54 0.20% 新晋 4.01
合计 -- 53.75 552.38 2.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,356.31 29.78 -25.84
其中：政策性金融债 1,416.87 5.74 -31.34
企业债券 4,982.07 20.17 12.22
可转换债券 186.30 0.75 -3.14
短期融资券 3,604.70 14.59 --
中期票据 9,029.22 36.55 -5.47
合计 25,158.60 101.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102680834 26湖交投MTN001 15.00 1502.83 6.08
250421 25农发21 14.00 1416.87 5.74
012680338 26皖交控SCP001 12.00 1203.22 4.87
012680582 26中石集SCP002 12.00 1200.87 4.86
012680736 26中电投SCP002 12.00 1200.61 4.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.76
本期利润(万元) 32.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 8,214.76
期末基金份额净值(元) 1.7361