近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.664元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:3099/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 胡阗洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.22 | 2.46 | 0.26 | 3.36 | -- | -- | 6.26 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 3.20 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.41 | -1.28 | 1.75 | 2.06 | -4.01 | -- | -- | 3.06 |
| ① — ③ | 4.72 | 1.28 | 3.62 | 0.73 | -3.05 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 977/8386 | 3268/8299 | 1905/8143 | 3099/8270 | 4229/7819 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.22 | 0.77 | 1.10 | 2.23 | 6.46 | 3.33 | -- |
| 基准收益率②% | 1.97 | 3.82 | 1.29 | 2.13 | 9.51 | 1.32 | -- |
| ① — ② | 0.25 | -3.05 | -0.19 | 0.10 | -3.05 | 2.01 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡阗洋 | 2023/08/14 | 1年8月7天 | 6.26 | 胡阗洋，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 393 | 424 | 458 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.89 | 8.28 | 9.29 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 33.55 | 0.64 | -- | -3.76 |
| 制造业 | 105.10 | 1.99 | -- | -44.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.88 | 0.36 | -- | -2.61 |
| 批发和零售业 | 26.23 | 0.50 | -- | -1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.37 | 0.77 | -- | -1.56 |
| 金融业 | 194.65 | 3.69 | -- | -3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 18.08 | 0.34 | -- | -1.32 |
| 合计 | 436.86 | 8.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600710 | 苏美达 | 2.82 | 26.23 | 0.50% | 新晋 | -18.89 |
| 601818 | 光大银行 | 5.86 | 22.68 | 0.43% | 新晋 | -1.65 |
| 601919 | 中远海控 | 1.46 | 22.63 | 0.43% | -0.06 | -0.58 |
| 002966 | 苏州银行 | 2.72 | 22.06 | 0.42% | 0.16 | 1.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.78 | 20.58 | 0.39% | 新晋 | 2.84 |
| 601577 | 长沙银行 | 2.27 | 20.18 | 0.38% | 新晋 | 6.70 |
| 601088 | 中国神华 | 0.44 | 19.13 | 0.36% | 新晋 | 5.76 |
| 601169 | 北京银行 | 3.09 | 19.00 | 0.36% | 新晋 | 3.72 |
| 600863 | 内蒙华电 | 4.36 | 18.88 | 0.36% | 新晋 | 2.19 |
| 601988 | 中国银行 | 3.37 | 18.57 | 0.35% | 新晋 | 5.68 |
| 合计 | -- | 27.17 | 209.94 | 3.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,378.58 | 45.13 | 39.20 |
| 金融债券 | 1,765.05 | 33.49 | -2.97 |
| 其中：政策性金融债 | 1,025.26 | 19.45 | 0.51 |
| 可转换债券 | 518.25 | 9.83 | 1.59 |
| 合计 | 4,661.88 | 88.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240017 | 24附息国债17 | 10.00 | 1047.00 | 19.86 |
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 19.45 |
| 019706 | 23国债13 | 10.00 | 1015.66 | 19.27 |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 4.00 | 426.30 | 8.09 |
| 019733 | 24国债02 | 3.10 | 315.92 | 5.99 |
| 基金名称 | 中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009648)中欧睿达6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）、可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的比例合计占基金资产的10%-30%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中欧睿达定开混合A |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.27 |
| 本期利润(万元) | 109.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,140.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6586 |
