近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.72 | -3.92 | -1.41 | 4.02 | -21.82 | 13.21 | 15.08 |
基准收益率②% | -2.80 | -0.75 | -0.43 | 3.00 | -9.11 | 12.66 | 6.39 |
① — ② | -0.92 | -3.17 | -0.98 | 1.02 | -12.71 | 0.55 | 8.69 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
彭震威 | 2020/07/13 | 3年8月14天 | -19.41 | 彭震威,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任莫尼塔(上海)投资发展有限公司研究员(2013.07-2015.01)。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理。2020年7月13日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理.2021年11月4日任中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2022年4月6日至2023年5月12日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。 |
李波 | 2024/02/19 | 1月8天 | 4.05 | 李波,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 22970 | 24571 | 27424 | 28643 | |
户均持有份额(万) | 2.77 | 1.83 | 1.31 | 1.43 | |
机构持有比例(%) | 88.57 | 82.88 | 77.10 | 78.51 | |
个人持有比例(%) | 11.43 | 17.12 | 22.90 | 21.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 11,426.74 | 11.69 | -3.48 | 3.04 |
批发和零售业 | 598.20 | 0.61 | 新增 | 0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.00 | 1.11 | -0.47 | -0.08 |
金融业 | 1,141.50 | 1.17 | 1.02 | -0.19 |
科学研究和技术服务业 | 644.80 | 0.66 | -0.16 | 0.27 |
文化、体育和娱乐业 | 815.00 | 0.83 | -0.21 | 0.43 |
合计 | 15,711.24 | 16.07 | 0.26 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 50.00 | 2,261.50 | 2.31% | 0.89 | 8.79 |
002068 | 黑猫股份 | 150.01 | 1,740.08 | 1.78% | 新晋 | -1.16 |
601995 | 中金公司 | 30.00 | 1,141.50 | 1.17% | 新晋 | -5.33 |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1,129.10 | 1.16% | 新晋 | 12.60 |
603998 | 方盛制药 | 100.00 | 1,096.00 | 1.12% | 新晋 | 15.31 |
300559 | 佳发教育 | 70.00 | 1,085.00 | 1.11% | 新晋 | 8.42 |
301328 | 维峰电子 | 20.00 | 979.20 | 1.00% | 新晋 | 13.29 |
688072 | 拓荆科技 | 3.99 | 922.01 | 0.94% | 新晋 | 12.72 |
688698 | 伟创电气 | 25.00 | 908.25 | 0.93% | 0.28 | -7.25 |
300251 | 光线传媒 | 100.00 | 815.00 | 0.83% | 新晋 | 22.80 |
合计 | -- | 559.00 | 12,077.64 | 12.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 5,152.14 | 5.27 | 2.04 |
其中:政策性金融债 | 5,152.14 | 5.27 | 2.04 |
可转换债券 | 83,373.57 | 85.33 | 3.84 |
合计 | 88,525.71 | 90.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
110061 | 川投转债 | 20.00 | 3613.02 | 3.70 |
123118 | 惠城转债 | 10.00 | 3303.08 | 3.38 |
190305 | 19进出05 | 30.00 | 3089.15 | 3.16 |
123142 | 申昊转债 | 20.00 | 2367.98 | 2.42 |
123082 | 北陆转债 | 20.00 | 2339.68 | 2.39 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -4,096.42 |
本期利润(万元) | -2,297.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0518 |
期末基金资产净值(万元) | 33,895.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.1894 |