基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 2.42 2.48 3.57 -- -- -- --
基准收益率②% 3.78 0.68 1.15 -- -- -- --
① — ② -1.36 1.80 2.42 -- -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2025/04/08 1年1月4天 11.68 张学明，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任中欧多元平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任中欧价值锐选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，拟任中欧景气回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧红利智选混合A中欧红利智选混合C基金总份额

中欧红利智选混合A中欧红利智选混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)39274045----
户均持有份额(万)4.435.94----
机构持有比例(%)0.639.39----
个人持有比例(%)99.3790.61----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 464.09 0.82 -- -1.18
采矿业 1,276.19 2.26 -- -2.54
制造业 18,458.58 32.65 -- -14.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,739.08 6.61 -- 4.36
建筑业 1,059.24 1.87 -- 0.22
批发和零售业 2,776.22 4.91 -- 3.40
交通运输、仓储和邮政业 2,580.15 4.56 -- 2.52
金融业 8,631.75 15.27 -- 8.51
房地产业 2,098.36 3.71 -- 2.05
租赁和商务服务业 1,087.85 1.92 -- 0.31
水利、环境和公共设施管理业 120.98 0.21 -- -1.12
教育 155.38 0.27 -- -0.50
文化、体育和娱乐业 4,488.00 7.94 -- 6.53
合计 46,935.87 83.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601997 贵阳银行 197.86 1,151.55 2.04% 新晋 3.93
600064 南京高科 124.22 1,037.24 1.83% -0.15 -1.05
600098 广州发展 144.16 1,029.30 1.82% -0.21 -0.20
002736 国信证券 87.02 975.49 1.73% 新晋 -8.32
601717 郑煤机 46.27 943.45 1.67% 0.34 -9.48
600210 紫江企业 132.87 915.47 1.62% 新晋 -0.54
600057 厦门象屿 112.93 912.47 1.61% 新晋 -16.90
600757 长江传媒 102.53 905.34 1.60% 新晋 -6.36
600039 四川路桥 88.75 893.71 1.58% 新晋 -15.06
601019 山东出版 99.88 888.93 1.57% -0.16 -17.71
合计 -- 1,136.49 9,652.95 17.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 589.34
本期利润(万元) 230.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 27,726.55
期末基金份额净值(元) 1.014