基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.71 4.99 -0.43 2.52 -11.54 -16.69 -29.58
基准收益率②% -4.31 5.89 -4.77 1.57 5.71 -11.69 -13.80
① — ② -3.40 -0.90 4.34 0.95 -17.25 -5.00 -15.78
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2023/06/30 2年7月2天 -19.35 成雨轩，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理，现任基金经理/权益研究组组长。自2019年6月1日起，担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日，担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起至2025年12月25日，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2018/07/12 2023/06/30 4年11月18天 35.12
周晶 2016/07/22 2018/07/13 1年11月22天 30.90

中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C基金总份额

中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)94493103352115791128114
户均持有份额(万)0.270.260.210.21
机构持有比例(%)16.3814.640.691.64
个人持有比例(%)83.6285.3699.3198.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,183.04 9.83 -- 6.57
采矿业 10.40 0.01 -- -5.60
制造业 68,526.11 82.33 -- 22.96
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
金融业 648.77 0.78 -- -9.44
科学研究和技术服务业 4.37 0.01 -- -2.71
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.00 -- -1.15
合计 77,378.68 92.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 161.78 8,183.04 9.83% 0.37 -7.91
600519 贵州茅台 5.93 8,166.68 9.81% 0.36 -0.16
600809 山西汾酒 46.71 8,020.07 9.64% 0.16 -2.39
000568 泸州老窖 65.86 7,654.25 9.20% -0.45 4.17
000858 五粮液 71.97 7,624.50 9.16% -0.08 -2.92
603369 今世缘 205.14 7,134.65 8.57% -0.03 -4.52
002568 百润股份 181.98 3,968.98 4.77% -4.42 -5.19
000333 美的集团 47.24 3,691.81 4.44% -0.19 -1.14
000799 酒鬼酒 66.02 3,603.37 4.33% 新晋 1.76
301061 匠心家居 36.72 3,481.18 4.18% 新晋 -4.65
合计 -- 889.35 61,528.53 73.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.09 0.22 --
合计 181.09 0.22 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.80 181.09 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 256.98
本期利润(万元) -3,140.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1175
期末基金资产净值(万元) 37,000.48
期末基金份额净值(元) 1.3931