基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.05 -7.71 4.99 -0.43 -1.09 -11.54 -16.69
基准收益率②% -5.66 -4.31 5.89 -4.77 -2.00 5.71 -11.69
① — ② -2.39 -3.40 -0.90 4.34 0.91 -17.25 -5.00
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2023/06/30 2年10月11天 -27.40 成雨轩，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理，现任基金经理/权益研究组组长。自2019年6月1日起，担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日，担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起至2025年12月25日，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2018/07/12 2023/06/30 4年11月18天 35.12
周晶 2016/07/22 2018/07/13 1年11月22天 30.90

中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C基金总份额

中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8417794493103352115791
户均持有份额(万)0.320.270.260.21
机构持有比例(%)16.8816.3814.640.69
个人持有比例(%)83.1283.6285.3699.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,443.53 9.74 -- 6.21
采矿业 1,676.21 2.19 -- -2.49
制造业 57,460.96 75.19 -- 14.74
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -5.34
金融业 2,395.27 3.13 -- -6.34
科学研究和技术服务业 4.74 0.01 -- -3.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.00 -- -1.35
合计 68,986.51 90.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.27 7,641.50 10.00% 0.19 -6.46
000858 五粮液 73.71 7,612.03 9.96% 0.80 -10.13
000568 泸州老窖 69.47 7,272.12 9.52% 0.32 -5.53
603288 海天味业 172.08 7,055.21 9.23% 新晋 -7.83
600809 山西汾酒 46.66 6,675.15 8.74% -0.90 0.97
002714 牧原股份 153.69 6,410.41 8.39% -1.44 2.94
603369 今世缘 193.39 5,124.74 6.71% -1.86 9.78
000333 美的集团 47.24 3,606.77 4.72% 0.28 5.46
603345 安井食品 32.60 3,040.28 3.98% 新晋 6.27
301061 匠心家居 36.72 2,684.33 3.51% -0.67 -9.72
合计 -- 830.83 57,122.54 74.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.71 0.24 0.02
合计 181.71 0.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.80 181.71 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -903.27
本期利润(万元) -3,274.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1179
期末基金资产净值(万元) 36,085.06
期末基金份额净值(元) 1.2809