基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -5.33 -8.38 5.06 3.68 -- -- --
基准收益率②% -2.83 -7.70 4.62 4.02 -- -- --
① — ② -2.50 -0.68 0.44 -0.34 -- -- --
业绩比较基准 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2025/03/07 1年2月5天 -6.21 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧恒生消费指数A中欧恒生消费指数C基金总份额

中欧恒生消费指数A中欧恒生消费指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)30663603----
户均持有份额(万)0.841.11----
机构持有比例(%)38.7925.01----
个人持有比例(%)61.2174.99----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09987.HS 百胜中国 2.90 985.14 8.98% 0.77 --
00669.HS 创科实业 10.40 937.55 8.54% 0.48 --
09992.HS 泡泡玛特 6.04 765.82 6.98% -1.54 --
02020.HS 安踏体育 11.22 749.94 6.83% -0.17 --
09633.HS 农夫山泉 15.96 661.19 6.02% 0.29 --
00288.HS 万洲国际 66.95 606.50 5.53% 1.13 --
02319.HS 蒙牛乳业 24.70 375.11 3.42% 0.52 --
06690.HS 海尔智家 20.18 369.19 3.36% -0.32 --
00300.HS 美的集团 4.90 362.56 3.30% 0.05 --
02331.HS 李宁 18.50 349.56 3.19% 新晋 --
合计 -- 181.75 6,162.56 56.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.76
本期利润(万元) -121.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0468
期末基金资产净值(万元) 2,328.93
期末基金份额净值(元) 0.9251