基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.74 -4.52 5.08 3.39 7.68 -10.25 -3.63
基准收益率②% 15.31 1.24 1.20 -1.05 10.92 -8.40 --
① — ② 5.43 -5.76 3.88 4.44 -3.24 -1.85 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2022/03/02 3年9月2天 6.91 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧光熠一年持有混合A中欧光熠一年持有混合C基金总份额

中欧光熠一年持有混合A中欧光熠一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3568415046705063
户均持有份额(万)6.287.026.826.31
机构持有比例(%)0.2212.6211.573.60
个人持有比例(%)99.7887.3888.4396.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,188.26 5.74 -- 3.90
制造业 8,876.20 42.85 -- -3.67
批发和零售业 240.48 1.16 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1,535.71 7.41 -- 0.62
金融业 649.75 3.14 -- -3.37
租赁和商务服务业 172.00 0.83 -- -0.72
科学研究和技术服务业 1,146.94 5.54 -- 3.84
合计 13,809.34 66.67 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 25.19 2,291.84 11.06% 6.86 -16.87
00700 腾讯控股 2.93 1,773.55 8.56% -0.16 --
600522 中天科技 73.38 1,388.35 6.70% 0.97 -2.81
09988 阿里巴巴-W 7.53 1,216.83 5.87% 新晋 --
002714 牧原股份 22.42 1,188.26 5.74% 新晋 -3.10
00268 金蝶国际 73.40 1,174.06 5.67% 2.21 --
601965 中国汽研 63.44 1,134.31 5.48% 新晋 -4.63
002568 百润股份 40.44 1,042.65 5.03% 1.89 -9.02
09626 哔哩哔哩-W 4.09 839.50 4.05% 新晋 --
601208 东材科技 37.15 751.92 3.63% -2.00 1.95
合计 -- 349.97 12,801.27 61.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,012.52 4.89 1.22
其中：政策性金融债 1,012.52 4.89 1.22
可转换债券 31.20 0.15 --
合计 1,043.72 5.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 10.00 1012.52 4.89
113697 应流转债 0.31 31.20 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,835.86
本期利润(万元) 3,651.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1918
期末基金资产净值(万元) 15,875.67
期末基金份额净值(元) 1.1282