基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.32 -5.19 -6.01 6.37 -10.25 -3.63 --
基准收益率②% -4.92 -3.67 -3.74 3.89 -8.40 -- --
① — ② -0.40 -1.52 -2.27 2.48 -1.85 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2022/03/02 2年1月17天 -21.69 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧光熠一年持有混合A中欧光熠一年持有混合C基金总份额

中欧光熠一年持有混合A中欧光熠一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5063574199929905
户均持有份额(万)6.316.126.376.37
机构持有比例(%)3.603.271.901.91
个人持有比例(%)96.4096.7398.1098.09

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,373.25 6.56 -2.34 3.04
制造业 22,808.87 63.02 -5.96 14.94
批发和零售业 250.18 0.69 新增 -0.93
交通运输、仓储和邮政业 472.83 1.31 0.41 -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 3,464.98 9.57 0.15 3.92
金融业 103.07 0.28 新增 -4.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 685.87 1.90 0.51 0.31
水利、环境和公共设施管理业 215.07 0.59 新增 0.15
卫生和社会工作 222.75 0.62 新增 -1.14
文化、体育和娱乐业 266.02 0.74 0.81 -0.97
合计 30,863.20 85.28 -8.60 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002643 万润股份 119.14 1,976.56 5.46% 0.00 -18.09
002714 牧原股份 46.89 1,930.93 5.34% 1.12 12.91
300973 立高食品 38.90 1,888.60 5.22% -0.45 -18.06
601058 赛轮轮胎 132.25 1,553.91 4.29% -0.07 23.01
300454 深信服 19.82 1,432.79 3.96% -2.00 -19.91
603055 台华新材 116.25 1,399.69 3.87% 0.27 -0.95
06862 海底捞 84.70 1,116.04 3.08% 0.26 --
688550 瑞联新材 27.08 1,074.37 2.97% 新晋 -13.46
600183 生益科技 52.77 966.22 2.67% 新晋 -10.35
603225 新凤鸣 62.32 884.97 2.45% 新晋 -2.07
合计 -- 700.12 14,224.08 39.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,005.74 2.78 --
其中：政策性金融债 1,005.74 2.78 --
合计 1,005.74 2.78 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 10.00 1005.74 2.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -690.43
本期利润(万元) -1,605.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0494
期末基金资产净值(万元) 27,628.42
期末基金份额净值(元) 0.8649