近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.99 | -7.68 | -7.30 | -5.30 | -18.06 | -16.82 | 1.54 |
基准收益率②% | -2.15 | -4.16 | -5.21 | -2.53 | -7.52 | -17.13 | -2.03 |
① — ② | -0.84 | -3.52 | -2.09 | -2.77 | -10.54 | 0.31 | 3.57 |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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桑磊 | 2021/06/28 | 2年9月25天 | -33.58 | 桑磊,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理,现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年9月19日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
侯丹琳 | 2021/11/26 | 2年4月27天 | -34.32 | 侯丹琳,女,中国,研究生学历、博士学位。华夏基金管理有限公司研究员(2017.04-2020.12)。2020年过往从业经历12月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理。2021年11月26日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月17日至2024年3月27日任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月27日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,059.80 | 5.71 | -- | 3.70 |
金融业 | 675.02 | 0.43 | -- | -0.11 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.14 |
合计 | 9,736.40 | 6.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 28.04 | 5,332.85 | 3.36% | 0.67 | 2.10 |
600438 | 通威股份 | 108.17 | 2,690.19 | 1.70% | 0.11 | -8.61 |
601012 | 隆基绿能 | 40.40 | 788.20 | 0.50% | -0.04 | -4.26 |
300059 | 东方财富 | 52.37 | 675.02 | 0.43% | 0.00 | -8.72 |
002466 | 天齐锂业 | 4.97 | 238.41 | 0.15% | -0.01 | -7.73 |
301559 | 中集环科 | 0.13 | 2.13 | 0.00% | 0.00 | 5.18 |
301508 | 中机认检 | 0.04 | 1.58 | 0.00% | 新晋 | 21.57 |
301516 | 中远通 | 0.06 | 1.18 | 0.00% | 新晋 | 8.41 |
301489 | 思泉新材 | 0.01 | 1.03 | 0.00% | 新晋 | -30.90 |
301517 | 陕西华达 | 0.02 | 0.98 | 0.00% | 新晋 | -12.71 |
合计 | -- | 234.21 | 9,731.57 | 6.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,639.88 | 5.45 | -0.30 |
可转换债券 | 6,085.38 | 3.84 | 0.28 |
合计 | 14,725.26 | 9.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113060 | 浙22转债 | 27.26 | 3393.36 | 2.14 |
019685 | 22国债20 | 30.00 | 3035.39 | 1.91 |
019709 | 23国债16 | 29.00 | 2932.48 | 1.85 |
019733 | 24国债02 | 16.50 | 1658.65 | 1.05 |
113050 | 南银转债 | 9.30 | 1059.87 | 0.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,652.81 |
本期利润(万元) | -5,319.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 |
期末基金资产净值(万元) | 158,641.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.6714 |