近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0392元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:802/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.54 | 2.17 | 0.66 | 3.66 | -- | -- | 5.78 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 9.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.53 | -0.61 | 0.41 | -1.87 | -- | -- | -3.70 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1257/2462 | 486/2431 | 766/2354 | 402/2428 | 705/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.70 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.79 | 0.44 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王慧杰 | 2024/03/21 | 1年21天 | 3.92 | 王慧杰，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士；2006年毕业于南开大学数学系信息与计算科学专业，2009年获得美国普渡大学计算金融方向硕士学位和应用统计学研究生学历资格认证。于2009年6月至2011年8月在彭博资讯社纽约总部担任利率衍生品研发员；2011年8月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益研究员、基金经理。2017年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理，现任基金经理。2014年8月28日起至2017年4月8日，担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年8月28日起至2017年4月8日，担任光大保德信货币市场基金的基金经理；2017年3月6日起至2017年4月8日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日，代任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2016年7月6日，代任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日起至2024年1月11日，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2018年8月13日起至2018年10月25日，担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月25日起，担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月11日至2021年12月17日，担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2021年5月21日，担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起至2019年12月2日，代任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中欧康裕混合型证券投资基金、中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日起至2021年3月20日，担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起至2022年8月19日，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起，担任中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日至2023年5月31日，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任中欧中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日至2024年1月16日，担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧优享债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 126 | 24 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.33 | 25.42 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.59 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.41 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,221.04 | 9.57 | -1.17 |
| 其中：政策性金融债 | 7,113.15 | 6.66 | 1.42 |
| 短期融资券 | 46,792.61 | 43.83 | 15.07 |
| 中期票据 | 44,258.46 | 41.45 | -22.59 |
| 合计 | 101,272.11 | 94.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012484040 | 24武汉城建SCP007 | 50.00 | 5004.01 | 4.69 |
| 102281146 | 22河钢集MTN008 | 40.00 | 4100.51 | 3.84 |
| 012482471 | 24徐州交通SCP003 | 40.00 | 4032.43 | 3.78 |
| 102381000 | 23首旅MTN004 | 30.00 | 3090.96 | 2.90 |
| 102000606 | 20桂交投MTN004 | 30.00 | 3088.72 | 2.89 |
| 基金名称 | 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012916)中欧稳利60天滚动持有短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所投资的短债资产是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.22 |
| 本期利润(万元) | 8.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 955.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0346 |
