近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.27 | -2.17 | -0.46 | 1.41 | -1.50 | -3.43 | 7.06 |
基准收益率②% | -0.37 | -0.57 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | -2.92 | 1.19 |
① — ② | 0.10 | -1.60 | -0.49 | 0.46 | -1.54 | -0.51 | 5.87 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄华 | 2017/04/05 | 7年12天 | 36.52 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 902 | 1153 | 1349 | 1734 | |
户均持有份额(万) | 7.64 | 11.87 | 12.45 | 16.14 | |
机构持有比例(%) | 61.04 | 71.88 | 71.15 | 71.87 | |
个人持有比例(%) | 38.96 | 28.12 | 28.85 | 28.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 20.59 | 0.13 | 0.32 | -3.39 |
采矿业 | 372.08 | 2.27 | -1.18 | -2.63 |
制造业 | 776.37 | 4.73 | 3.86 | -43.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.52 | 1.12 | -0.79 | -1.60 |
建筑业 | 82.67 | 0.50 | -0.35 | -1.04 |
批发和零售业 | 39.54 | 0.24 | -0.23 | -1.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 120.94 | 0.74 | -0.05 | -1.31 |
住宿和餐饮业 | 23.92 | 0.15 | 新增 | -1.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.04 | 1.12 | -0.90 | -4.53 |
金融业 | 228.45 | 1.39 | -1.05 | -3.53 |
租赁和商务服务业 | 35.32 | 0.22 | 新增 | -0.63 |
科学研究和技术服务业 | 24.97 | 0.15 | -0.14 | -1.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 123.42 | 0.75 | 新增 | 0.31 |
教育 | 19.28 | 0.12 | 新增 | -0.93 |
卫生和社会工作 | 0.08 | 0.00 | 新增 | -1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 44.16 | 0.27 | 新增 | -1.44 |
合计 | 2,279.35 | 13.90 | -2.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 4.24 | 132.92 | 0.81% | 新晋 | 11.66 |
600027 | 华电国际 | 17.88 | 91.90 | 0.56% | 新晋 | 9.42 |
601229 | 上海银行 | 14.21 | 84.83 | 0.52% | 新晋 | 3.52 |
600012 | 皖通高速 | 7.63 | 84.08 | 0.51% | 新晋 | 8.62 |
601998 | 中信银行 | 15.81 | 83.63 | 0.51% | 新晋 | 6.36 |
601669 | 中国电建 | 16.85 | 82.40 | 0.50% | 新晋 | -0.49 |
002034 | 旺能环境 | 4.82 | 73.51 | 0.45% | 新晋 | -8.43 |
603518 | 锦泓集团 | 6.46 | 64.73 | 0.39% | 新晋 | -3.25 |
600256 | 广汇能源 | 8.79 | 62.76 | 0.38% | 新晋 | -1.49 |
600941 | 中国移动 | 0.60 | 59.69 | 0.36% | 新晋 | 2.92 |
合计 | -- | 97.29 | 820.45 | 4.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 608.52 | 3.71 | 1.03 |
金融债券 | 6,181.87 | 37.67 | 17.44 |
其中:政策性金融债 | 612.50 | 3.73 | -3.46 |
可转换债券 | 642.26 | 3.91 | -4.99 |
中期票据 | 6,083.27 | 37.07 | 18.09 |
合计 | 13,515.91 | 82.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128025 | 21建设银行二级01 | 14.00 | 1441.66 | 8.78 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 10.00 | 1035.80 | 6.31 |
102380550 | 23苏州国际MTN001 | 10.00 | 1033.88 | 6.30 |
2028024 | 20中信银行二级 | 10.00 | 1032.64 | 6.29 |
188529 | 21中证Y2 | 10.00 | 1028.16 | 6.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -43.80 |
本期利润(万元) | -58.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 8,012.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.1626 |