近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | 0.50 | 1.29 | 0.94 | 1.92 | 4.46 | 0.49 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | 0.08 | 0.49 | 0.35 | 0.66 | 1.41 | 2.36 | 0.55 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周锦程 | 2023/05/26 | 10月1天 | 2.96 | 周锦程,男,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学西方经济学硕士,1983年生,曾任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理。2017年2月17日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年2月23日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2019年4月24日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2022年9月29日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2019年9月17日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月19日至2019年9月17日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2022年9月29日任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年4月24日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2019年9月17日任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2020年4月8日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2021年2月25日任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年9月29日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月25日任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年9月28日任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2022年9月29日任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年9月29日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月29日至2022年9月26日任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日至2022年9月29日任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月28日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月26日任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月31日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
LI TONG | 2023/03/03 | 1年24天 | 4.28 | LI TONG,女,新加坡籍,26年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任怡和证券公司亚洲投资银行部(1996.7-1998.6),雷曼兄弟公司股票分析师(1998.7-2002.3),里昂证券高级股票分析师(2004.3-2007.6),比利时KBC证券公司高级股票分析师(2007.7-2009.9),苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师(2009.10-2011.10),太平洋投资管理有限公司信用研究部高级副总裁(2011.11-2014.3),霸菱资产管理公司新兴市场债券部高级基金经理、董事总经理(2014.3-2019.9)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,任固收海外投资总监,固收投决会委员、联席投资总监、固收研究总监、基金经理。2022年1月14日至2023年5月26日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年1月18日至2022年2月25日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年1月18日至2022年3月2日,担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日至2024年1月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月21日至2024年1月31日任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月25日至2023年5月26日任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日至2024年1月31日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至2024年1月10日任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月14日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月7日任中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 214 | 235 | 253 | 232 | |
户均持有份额(万) | 852.56 | 256.07 | 274.82 | 602.32 | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.87 | 99.92 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,365.58 | 4.18 | -- |
金融债券 | 145,985.81 | 49.30 | -9.76 |
其中:政策性金融债 | 24,306.83 | 8.21 | -2.28 |
企业债券 | 133,803.22 | 45.18 | 16.92 |
中期票据 | 88,958.59 | 30.04 | -14.45 |
同业存单 | 29,765.43 | 10.05 | -- |
合计 | 410,878.62 | 138.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2222008 | 22上汽通用债 | 160.00 | 16037.76 | 5.42 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 100.00 | 10363.89 | 3.50 |
2028018 | 20交通银行二级 | 100.00 | 10275.34 | 3.47 |
102380677 | 23北控MTN001 | 100.00 | 10251.48 | 3.46 |
240241 | 23财券G5 | 100.00 | 10053.11 | 3.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,600.74 |
本期利润(万元) | 2,373.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 296,110.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.076 |