近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.00 | -0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -8.32 | -1.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.68 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚婷 | 2023/07/18 | 9月8天 | -14.10 | 钱亚婷,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起,担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3609 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.35 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.32 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.68 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 53.25 | 0.17 | -- | -16.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.70 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
合计 | 56.43 | 0.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301589 | 诺瓦星云 | 0.04 | 15.08 | 0.05% | 新晋 | -14.36 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.02% | 新晋 | 40.73 |
001389 | 广合科技 | 0.22 | 3.87 | 0.01% | 新晋 | 188.87 |
301526 | 国际复材 | 0.70 | 2.83 | 0.01% | 新晋 | -10.21 |
688652 | 京仪装备 | 0.04 | 1.76 | 0.01% | 新晋 | -16.51 |
合计 | -- | 1.31 | 30.18 | 0.10% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603859 | 能科科技 | 14.47 | 594.14 | 1.87% | 0.63 | -19.06 |
300783 | 三只松鼠 | 20.84 | 484.95 | 1.52% | 新晋 | 18.05 |
002851 | 麦格米特 | 18.14 | 436.81 | 1.37% | 0.39 | -19.80 |
300384 | 三联虹普 | 23.95 | 328.59 | 1.03% | 新晋 | 1.60 |
300456 | 赛微电子 | 15.34 | 303.73 | 0.95% | 新晋 | -16.68 |
002801 | 微光股份 | 13.69 | 291.23 | 0.91% | 新晋 | 1.73 |
603255 | 鼎际得 | 8.13 | 289.67 | 0.91% | 新晋 | -15.85 |
300364 | 中文在线 | 9.92 | 267.64 | 0.84% | 新晋 | -31.97 |
300735 | 光弘科技 | 7.73 | 239.48 | 0.75% | 新晋 | -19.55 |
002130 | 沃尔核材 | 19.39 | 237.53 | 0.75% | 新晋 | 24.17 |
合计 | -- | 151.60 | 3,473.77 | 10.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,463.14 |
本期利润(万元) | -1,839.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1038 |
期末基金资产净值(万元) | 14,671.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.8831 |