近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2023/11/02 | 5月24天 | 3.75 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 82.05 | 0.11 | -- | -0.44 |
采矿业 | 155.39 | 0.21 | -- | -1.71 |
制造业 | 5,798.83 | 7.93 | -- | 0.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.37 | 0.15 | -- | -0.99 |
建筑业 | 178.94 | 0.24 | -- | -0.26 |
批发和零售业 | 66.17 | 0.09 | -- | -0.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 376.21 | 0.51 | -- | -0.43 |
住宿和餐饮业 | 24.11 | 0.03 | -- | -0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.73 | 0.37 | -- | -0.72 |
金融业 | 679.38 | 0.93 | -- | -0.38 |
租赁和商务服务业 | 333.11 | 0.46 | -- | 0.06 |
文化、体育和娱乐业 | 256.32 | 0.35 | -- | -0.18 |
合计 | 8,330.61 | 11.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.39 | 264.32 | 0.36% | 新晋 | 3.46 |
000333 | 美的集团 | 4.10 | 263.30 | 0.36% | 新晋 | 8.86 |
600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 0.33% | 新晋 | -0.58 |
000858 | 五粮液 | 1.49 | 228.73 | 0.31% | 新晋 | -3.00 |
000651 | 格力电器 | 5.70 | 224.07 | 0.31% | 新晋 | 2.02 |
600398 | 海澜之家 | 16.73 | 150.59 | 0.21% | 新晋 | 9.05 |
600028 | 中国石化 | 22.17 | 141.67 | 0.19% | 新晋 | 5.40 |
600919 | 江苏银行 | 17.88 | 141.25 | 0.19% | 新晋 | 9.67 |
601288 | 农业银行 | 33.23 | 140.56 | 0.19% | 新晋 | 8.73 |
002027 | 分众传媒 | 21.46 | 139.92 | 0.19% | 新晋 | 3.75 |
合计 | -- | 124.29 | 1,932.82 | 2.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,042.88 | 4.16 | -- |
金融债券 | 22,822.50 | 31.22 | -- |
其中:政策性金融债 | 6,160.01 | 8.43 | -- |
企业债券 | 15,489.19 | 21.19 | -- |
可转换债券 | 3,376.68 | 4.62 | -- |
中期票据 | 28,903.29 | 39.54 | -- |
合计 | 73,634.54 | 100.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240256 | 延长KY09 | 40.00 | 4163.80 | 5.70 |
185445 | 22光证Y2 | 40.00 | 4153.64 | 5.68 |
190409 | 19农发09 | 40.00 | 4103.00 | 5.61 |
102381148 | 23青岛国信MTN003 | 30.00 | 3149.62 | 4.31 |
240376 | 陕煤KY06 | 30.00 | 3112.31 | 4.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,023.57 |
本期利润(万元) | 1,216.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
期末基金资产净值(万元) | 42,008.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0311 |