近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.64 | -7.65 | -0.30 | -10.24 | -7.80 | -23.40 | -5.21 |
基准收益率②% | 0.33 | 1.65 | -5.14 | -3.76 | -9.22 | -14.92 | -2.68 |
① — ② | -4.97 | -9.30 | 4.84 | -6.48 | 1.42 | -8.48 | -2.53 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李帅 | 2021/08/13 | 3年25天 | -44.34 | 李帅,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理(2009.07-2011.08,2012.07-2020.10),中信产业基金制造业高级研究员(2011.09-2012.06)。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日,担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日,担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日,代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日,代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起,担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起,担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起,担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日,担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 11942 | 13098 | 14418 | 15936 | |
户均持有份额(万) | 6.55 | 6.63 | 6.75 | 6.69 | |
机构持有比例(%) | 2.76 | 2.49 | 2.96 | 2.79 | |
个人持有比例(%) | 97.24 | 97.51 | 97.04 | 97.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 46,976.95 | 94.26 | -- | 48.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70 | 0.01 | -- | -3.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.29 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 46,982.94 | 94.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 106.97 | 4,354.75 | 8.74% | -0.49 | -11.40 |
688012 | 中微公司 | 30.53 | 4,311.98 | 8.65% | -0.13 | -17.02 |
600685 | 中船防务 | 151.02 | 4,213.40 | 8.45% | -0.18 | -13.03 |
601989 | 中国重工 | 832.28 | 4,103.12 | 8.23% | 0.72 | -9.70 |
688981 | 中芯国际 | 66.52 | 3,066.41 | 6.15% | 新晋 | -4.79 |
002371 | 北方华创 | 9.11 | 2,914.20 | 5.85% | 1.49 | -7.75 |
688120 | 华海清科 | 14.72 | 2,791.07 | 5.60% | 0.15 | -8.11 |
688072 | 拓荆科技 | 22.53 | 2,706.21 | 5.43% | -0.04 | -8.74 |
000768 | 中航西飞 | 106.96 | 2,570.25 | 5.16% | 新晋 | -4.87 |
600760 | 中航沈飞 | 63.57 | 2,549.27 | 5.12% | 新晋 | -3.06 |
合计 | -- | 1,404.21 | 33,580.66 | 67.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,151.52 |
本期利润(万元) | -2,349.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 |
期末基金资产净值(万元) | 46,121.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.5896 |