基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2024/11/29 1年5天 20.82 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧沪深300指数量化增强A中欧沪深300指数量化增强C基金总份额

中欧沪深300指数量化增强A中欧沪深300指数量化增强C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)811------
户均持有份额(万)16.79------
机构持有比例(%)0.76------
个人持有比例(%)99.24------

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 105.20 0.28 -- -2.70
制造业 3,822.09 10.23 -- -5.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.53 0.30 -- -1.50
建筑业 28.39 0.08 -- -1.45
批发和零售业 52.60 0.14 -- -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 335.16 0.90 -- -4.20
金融业 4.53 0.01 -- -6.21
房地产业 7.32 0.02 -- -0.73
租赁和商务服务业 19.16 0.05 -- -0.77
科学研究和技术服务业 165.41 0.44 -- -0.15
水利、环境和公共设施管理业 60.91 0.16 -- -0.25
居民服务、修理和其他服务业 13.63 0.04 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 22.54 0.06 -- -0.58
合计 4,748.47 12.71 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002906 华阳集团 3.74 126.64 0.34% 新晋 -5.78
300857 协创数据 0.57 103.73 0.28% 新晋 -16.08
300602 飞荣达 3.19 103.20 0.28% 新晋 -14.28
300476 胜宏科技 0.29 82.80 0.22% 新晋 -8.90
300658 延江股份 8.88 80.81 0.22% 新晋 36.52
合计 -- 16.67 497.18 1.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.60 866.39 2.32% -1.72 -0.17
601318 中国平安 14.77 813.97 2.18% 0.87 0.79
600584 长电科技 17.91 789.65 2.11% 新晋 -8.63
001979 招商蛇口 66.56 676.92 1.81% 新晋 -0.75
601898 中煤能源 55.49 630.37 1.69% 新晋 1.38
601838 成都银行 29.33 505.94 1.35% 新晋 2.13
600795 国电电力 100.71 501.54 1.34% 新晋 8.75
600926 杭州银行 31.81 485.74 1.30% -0.78 3.07
002230 科大讯飞 8.66 485.39 1.30% 新晋 -12.83
601618 中国中冶 121.75 468.74 1.25% 新晋 -6.39
合计 -- 447.59 6,224.65 16.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 404.97 1.08 -0.65
合计 404.97 1.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 4.00 404.97 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,410.00
本期利润(万元) 1,557.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1966
期末基金资产净值(万元) 10,097.65
期末基金份额净值(元) 1.2044