近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.05 | -3.85 | -5.16 | 2.79 | -25.18 | -5.20 | -- |
基准收益率②% | -4.92 | -3.67 | -3.74 | 3.89 | -15.91 | 0.20 | -- |
① — ② | -3.13 | -0.18 | -1.42 | -1.10 | -9.27 | -5.40 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢纯青 | 2021/03/24 | 3年3天 | -33.85 | 卢纯青,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券及基金从业经验,具有基金从业资格。2004年7月起至2005年4月任北京毕马威华振会计师事务所审计;2005年5月起至2008年6月任中信基金管理有限责任公司研究员;2008年6月起至2014年8月任银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监;2014年8月起至2015年6月任中欧基金管理有限公司研究总监兼事业部负责人;2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年3月24日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理.2021年8月11日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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葛兰 | 2021/03/24 | 2023/09/28 | 2年6月4天 | -33.74 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 45288 | 48849 | 52345 | 57833 | |
户均持有份额(万) | 3.80 | 3.75 | 3.69 | 3.55 | |
机构持有比例(%) | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | |
个人持有比例(%) | 99.63 | 99.62 | 99.61 | 99.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 14,204.07 | 8.50 | -4.28 | 3.60 |
制造业 | 70,822.05 | 42.36 | -5.02 | -5.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,217.54 | 2.52 | 新增 | -0.20 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,006.68 | 0.60 | 0.26 | -1.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,396.89 | 2.63 | -0.95 | -3.02 |
金融业 | 8,506.04 | 5.09 | -0.34 | 0.17 |
房地产业 | 1,837.85 | 1.10 | -0.38 | -1.42 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 700.78 | 0.42 | -0.42 | -1.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 0.11 | 0.00 | 2.12 | -1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 566.45 | 0.34 | 新增 | -1.37 |
合计 | 106,261.61 | 63.56 | -11.52 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 782.60 | 9,219.70 | 5.51% | -0.11 | -- |
601766 | 中国中车 | 1,594.31 | 8,386.07 | 5.02% | 0.12 | 8.32 |
600938 | 中国海油 | 362.30 | 7,597.37 | 4.54% | 0.32 | 12.12 |
002475 | 立讯精密 | 220.38 | 7,591.99 | 4.54% | 1.89 | 13.81 |
00700 | 腾讯控股 | 28.52 | 7,588.21 | 4.54% | -0.19 | -- |
01088 | 中国神华 | 288.05 | 6,982.73 | 4.18% | 新晋 | -- |
601088 | 中国神华 | 210.74 | 6,606.70 | 3.95% | 新晋 | -4.67 |
00941 | 中国移动 | 110.30 | 6,477.15 | 3.87% | 新晋 | -- |
600085 | 同仁堂 | 109.25 | 5,866.53 | 3.51% | 新晋 | -9.50 |
000100 | TCL科技 | 1,341.64 | 5,769.05 | 3.45% | 新晋 | 1.03 |
600030 | 中信证券 | 247.98 | 5,051.36 | 3.02% | 0.19 | -9.03 |
002415 | 海康威视 | 138.65 | 4,813.80 | 2.88% | 0.41 | -6.55 |
01766 | 中国中车 | 1,430.50 | 4,459.44 | 2.67% | -0.27 | -- |
06030 | 中信证券 | 129.15 | 1,865.59 | 1.12% | 0.13 | -- |
合计 | -- | 6,994.37 | 88,275.69 | 52.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14,479.52 |
本期利润(万元) | -8,845.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.054 |
期末基金资产净值(万元) | 98,358.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.6114 |