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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,329.08 | 2,995.07 | 348.17 | -938.26 |
| 本期利润(万元) | 66.51 | -7,669.94 | 1,773.89 | 6,984.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | -0.0543 | 0.0117 | 0.0456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,619.80 | 91,277.22 | 108,088.82 | 107,886.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6739 | 0.6741 | 0.7274 | 0.7141 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,325.55 | -7,668.78 | -41,169.03 | -23,954.95 |
| 本期利润(万元) | 10,053.01 | 15,949.05 | -16,202.90 | -2,880.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0667 | 0.1026 | -0.0942 | -0.0162 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.26 | 16.8 | -13.8 | -2.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3783 | -0.4014 | -0.3886 | -0.3085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,277.22 | 107,886.91 | 98,358.67 | 119,075.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6741 | 0.7141 | 0.6114 | 0.6915 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.59 | -28.59 | -38.86 | -30.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 214,339.16 | 98,451.58 | 262,987.84 | 154,207.38 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 239,019.58 | 113,568.27 | 247,335.48 | 167,565.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 195,103,155.92 | 282,177,715.50 | -243,946,537.88 | -29,932,528.64 |
| 利息收入 | 617,179.59 | 291,721.24 | 1,395,889.89 | 803,941.77 |
| 其中：存款利息收入 | 617,179.59 | 291,721.24 | 1,395,889.89 | 803,941.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -47,715,470.72 | -117,387,726.65 | -670,580,892.05 | -390,322,003.83 |
| 其中：股票投资收益 | -100,296,810.36 | -139,061,141.74 | -710,364,369.52 | -408,721,941.48 |
| 债券投资收益 | 598,849.11 | 235,900.00 | 11,050.26 | 11,050.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,881.07 | -3,881.07 | ||
| 股利收益 | 51,982,490.53 | 21,437,515.09 | 39,776,308.28 | 18,392,768.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 242,044,476.28 | 399,247,134.26 | 425,144,673.90 | 359,513,671.81 |
| 其他收入 | 156,970.77 | 26,586.65 | 93,790.38 | 71,861.61 |
| 费用合计 | 30,735,113.90 | 15,339,055.13 | 39,475,473.91 | 22,812,232.80 |
| 管理人报酬 | 21,070,426.53 | 10,547,114.28 | 27,840,072.06 | 16,353,024.30 |
| 托管费 | 3,511,737.80 | 1,757,852.39 | 4,640,012.09 | 2,725,504.09 |
| 销售服务费 | 5,914,807.45 | 2,905,341.12 | 6,744,310.77 | 3,609,264.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 238,142.12 | 128,747.34 | 251,078.73 | 124,439.73 |
| 利润总额 | 164,368,042.02 | 266,838,660.37 | -283,422,011.79 | -52,744,761.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 77,503,945.36 | 288,636,389.08 | 139,447,437.81 | 544,464,634.55 |
| 交易性金融资产 | 1,517,901,045.41 | 1,659,161,736.01 | 1,547,444,840.46 | 1,490,708,806.19 |
| 其中：股票投资 | 1,447,457,724.86 | 1,659,161,736.01 | 1,547,444,840.46 | 1,490,708,806.19 |
| 债券投资 | 70,443,320.55 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,597,853,698.11 | 1,957,734,733.29 | 1,687,718,538.68 | 2,046,445,801.40 |
| 负债合计 | 13,099,061.14 | 33,096,823.14 | 15,670,741.28 | 2,036,966,288.87 |
| 所有者权益合计 | 1,584,754,636.97 | 1,924,637,910.15 | 1,672,047,797.40 | 2,036,966,288.87 |
