基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.55 2.25 -0.84 -2.21 -2.69 -1.10 -5.12
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 16.86 1.56 -1.52 -2.90 -5.44 -3.85 -7.87
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡阗洋 2022/08/16 3年3月20天 7.20 胡阗洋，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。
李波 2023/11/10 2年25天 12.03 李波，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师（2017.7-2020.4）。2020年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2016/01/12 2024/09/13 8年8月1天 42.36
余罗畅 2019/07/19 2022/08/16 3年28天 30.52
王家柱 2018/07/12 2019/07/19 1年7天 4.53
孙倩倩 2016/06/24 2018/07/12 2年18天 9.08
孙甜 2015/06/18 2016/07/01 1年13天 7.58
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 7.84
葛兰 2015/03/31 2016/04/22 1年21天 5.20

中欧瑾源灵配混合A中欧瑾源灵配混合C基金总份额

中欧瑾源灵配混合A中欧瑾源灵配混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)205216238255
户均持有份额(万)0.489.598.840.62
机构持有比例(%)0.0095.8594.400.00
个人持有比例(%)100.004.155.60100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 245.31 0.95 -- -0.89
采矿业 1,299.30 5.05 -- -0.46
制造业 13,944.90 54.17 -- 7.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 709.00 2.75 -- 1.02
建筑业 393.46 1.53 -- 0.05
批发和零售业 54.41 0.21 -- -0.83
交通运输、仓储和邮政业 701.19 2.72 -- 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,190.32 4.62 -- -2.17
金融业 5,104.41 19.83 -- 13.32
房地产业 164.70 0.64 -- -1.24
租赁和商务服务业 203.23 0.79 -- -0.76
科学研究和技术服务业 346.12 1.34 -- -0.36
卫生和社会工作 58.00 0.23 -- -0.93
合计 24,414.35 94.83 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.66 1,069.32 4.15% 1.03 -1.03
600519 贵州茅台 0.64 924.15 3.59% -0.78 -0.87
601318 中国平安 10.81 595.74 2.31% -0.47 0.30
600036 招商银行 12.43 502.30 1.95% -0.67 3.33
601899 紫金矿业 16.53 486.64 1.89% 0.11 2.19
300502 新易盛 1.00 365.77 1.42% 新晋 7.83
300308 中际旭创 0.90 363.31 1.41% 新晋 11.45
000333 美的集团 4.94 358.94 1.39% -0.27 9.16
300059 东方财富 12.70 344.42 1.34% 0.07 -12.53
600900 长江电力 12.29 334.90 1.30% -0.43 -0.35
合计 -- 74.90 5,345.49 20.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,440.90 5.60 0.63
合计 1,440.90 5.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.30 1137.17 4.42
019758 24国债21 3.00 303.73 1.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.49
本期利润(万元) 21.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2705
期末基金资产净值(万元) 123.75
期末基金份额净值(元) 1.8018