基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.75 -0.03 17.55 2.25 19.16 -2.69 -1.10
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② 1.07 -0.72 16.86 1.56 16.41 -5.44 -3.85
业绩比较基准 金融机构人民币3年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡阗洋 2022/08/16 3年10月10天 0.17 胡阗洋，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月16日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。
李波 2023/11/10 2年7月16天 4.69 李波，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师（2017.7-2020.4）。2020年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月9日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2016/01/12 2024/09/13 8年8月1天 42.36
余罗畅 2019/07/19 2022/08/16 3年28天 30.52
王家柱 2018/07/12 2019/07/19 1年7天 4.53
孙倩倩 2016/06/24 2018/07/12 2年18天 9.08
孙甜 2015/06/18 2016/07/01 1年13天 7.58
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 7.84
葛兰 2015/03/31 2016/04/22 1年21天 5.20

中欧瑾源灵配混合A中欧瑾源灵配混合C基金总份额

中欧瑾源灵配混合A中欧瑾源灵配混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)187205216238
户均持有份额(万)0.370.489.598.84
机构持有比例(%)0.000.0095.8594.40
个人持有比例(%)100.00100.004.155.60

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 105.63 0.84 -- -1.16
采矿业 360.51 2.87 -- -1.93
制造业 7,766.40 61.73 -- 14.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 251.26 2.00 -- -0.25
建筑业 363.30 2.89 -- 1.24
批发和零售业 1,027.59 8.17 -- 6.66
交通运输、仓储和邮政业 66.17 0.53 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 587.18 4.67 -- 0.07
科学研究和技术服务业 370.25 2.94 -- 0.97
文化、体育和娱乐业 261.81 2.08 -- 0.67
合计 11,160.10 88.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603288 海天味业 11.85 485.85 3.86% 新晋 0.35
600019 宝钢股份 72.58 465.24 3.70% 新晋 -4.81
000589 贵州轮胎 95.48 446.85 3.55% 新晋 -9.28
000810 创维数字 39.64 433.26 3.44% 新晋 -3.27
600740 山西焦化 99.58 432.18 3.43% 新晋 -11.85
000709 河钢股份 183.11 426.65 3.39% 新晋 -9.05
688332 中科蓝讯 3.52 413.33 3.29% 新晋 73.48
000778 新兴铸管 87.89 406.05 3.23% 0.33 -11.09
002925 盈趣科技 21.27 403.70 3.21% 新晋 12.58
603733 仙鹤股份 17.77 398.23 3.16% 新晋 18.14
合计 -- 632.69 4,311.34 34.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 860.83 6.84 0.38
合计 860.83 6.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.30 739.69 5.88
019785 25国债13 1.20 121.14 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.14
本期利润(万元) 2.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.037
期末基金资产净值(万元) 100.14
期末基金份额净值(元) 1.8329