基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.65 8.34 45.87 0.80 64.45 2.74 -15.18
基准收益率②% -1.67 -0.21 14.85 1.03 14.75 11.88 -8.72
① — ② 0.02 8.55 31.02 -0.23 49.70 -9.14 -6.46
业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧新趋势混合A中欧新趋势混合C中欧新趋势混合E中欧新趋势混合X基金总份额

中欧新趋势混合A中欧新趋势混合C中欧新趋势混合E中欧新趋势混合X合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17166210882288024972
户均持有份额(万)1.250.790.770.69
机构持有比例(%)68.9460.2456.6354.84
个人持有比例(%)31.0639.7643.3745.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,466.87 2.57 -- 0.57
采矿业 24,980.65 5.14 -- 0.34
制造业 285,373.19 58.76 -- 11.12
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,850.13 0.38 -- -4.22
金融业 44,220.05 9.11 -- 2.35
科学研究和技术服务业 24,331.58 5.01 -- 3.04
合计 393,222.65 80.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 580.83 46,146.59 9.50% 1.36 -6.31
300308 中际旭创 59.72 34,004.03 7.00% 0.97 38.61
000807 云铝股份 1,029.92 31,927.38 6.57% 0.03 -10.04
601318 中国平安 549.46 31,198.49 6.42% 1.08 2.10
603259 药明康德 247.98 24,326.84 5.01% -0.68 2.16
600487 亨通光电 452.00 23,802.32 4.90% 新晋 33.83
000933 神火股份 660.01 20,328.22 4.19% 0.24 -6.56
600426 华鲁恒升 535.67 19,391.26 3.99% 新晋 -8.84
000426 兴业银锡 390.63 15,710.96 3.24% 新晋 13.74
601600 中国铝业 1,373.93 15,662.80 3.23% -1.49 -4.70
合计 -- 5,880.15 262,498.89 54.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,180.51 4.16 0.42
其中：政策性金融债 20,180.51 4.16 0.42
可转换债券 1,725.64 0.36 0.20
合计 21,906.15 4.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 200.00 20180.51 4.16
127112 尚太转债 6.43 908.40 0.19
127045 牧原转债 6.44 817.24 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,586.66
本期利润(万元) -1,355.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0392
期末基金资产净值(万元) 38,328.69
期末基金份额净值(元) 1.5254