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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -14.25 | 1,097.15 | -480.85 | -385.90 |
| 本期利润(万元) | 591.40 | -2,128.31 | 1,811.93 | 181.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 | -0.1241 | 0.1056 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,120.06 | 18,652.69 | 20,145.71 | 18,605.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0942 | 1.06 | 1.1838 | 1.0762 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -885.56 | -1,501.85 | -4,706.67 | -2,481.72 |
| 本期利润(万元) | 387.68 | 704.06 | -5,821.51 | -2,718.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 | 0.0388 | -0.1776 | -0.0692 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.74 | 4.31 | -15.18 | -6.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.139 | -0.1755 | -0.094 | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,652.69 | 18,605.30 | 20,286.27 | 38,235.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.0762 | 1.0317 | 1.1428 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.98 | 45.17 | 39.16 | 54.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 339,848,873.95 | 312,023,321.96 | -993,350,830.26 | -395,843,408.35 |
| 利息收入 | 1,574,491.10 | 497,215.15 | 1,511,781.70 | 866,304.58 |
| 其中：存款利息收入 | 1,541,679.84 | 497,215.15 | 1,481,124.17 | 835,647.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 32,811.26 | 30,657.53 | 30,657.53 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -133,873,736.91 | -391,400,159.52 | -780,628,574.37 | -334,779,895.53 |
| 其中：股票投资收益 | -220,880,638.31 | -438,033,351.32 | -853,735,868.11 | -372,668,673.95 |
| 债券投资收益 | 5,257,258.49 | 3,086,007.78 | 9,295,214.78 | 2,102,382.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 81,749,642.91 | 43,547,184.02 | 63,812,078.96 | 35,786,396.05 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 470,977,487.85 | 702,732,234.47 | -215,030,347.50 | -62,399,699.52 |
| 其他收入 | 1,170,631.91 | 194,031.86 | 796,309.91 | 469,882.12 |
| 费用合计 | 84,502,259.21 | 41,835,390.74 | 120,135,644.30 | 72,263,096.28 |
| 管理人报酬 | 70,964,981.13 | 35,088,848.02 | 100,117,431.33 | 60,216,048.37 |
| 托管费 | 11,827,496.89 | 5,848,141.34 | 16,686,238.68 | 10,036,008.12 |
| 销售服务费 | 1,494,933.06 | 757,620.27 | 3,040,941.36 | 1,866,977.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 214,705.48 | 140,708.92 | 290,632.46 | 143,864.74 |
| 利润总额 | 255,346,614.74 | 270,187,931.22 | -1,113,486,474.56 | -468,106,504.63 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 450,367,357.19 | 384,318,850.99 | 125,613,203.98 | 434,999,919.29 |
| 交易性金融资产 | 4,838,300,491.28 | 5,812,583,291.97 | 5,625,398,666.30 | 6,961,859,063.52 |
| 其中：股票投资 | 4,631,776,529.55 | 5,372,002,781.78 | 5,387,016,615.43 | 6,581,388,240.56 |
| 债券投资 | 206,523,961.73 | 440,580,510.19 | 238,382,050.87 | 380,470,822.96 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,354,913,784.98 | 6,201,772,135.28 | 5,787,494,497.89 | 7,489,160,967.39 |
| 负债合计 | 15,264,805.95 | 50,669,514.99 | 12,399,480.00 | 7,428,005,112.19 |
| 所有者权益合计 | 5,339,648,979.03 | 6,151,102,620.29 | 5,775,095,017.89 | 7,428,005,112.19 |
