基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.39 1.45 32.34 2.31 43.61 6.37 --
基准收益率②% -2.15 -0.65 15.31 1.24 17.37 10.92 --
① — ② 1.76 2.10 17.03 1.07 26.24 -4.55 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶培培 2023/12/27 2年4月16天 63.93 叶培培，女，中国籍，17年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2023年12月12日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年1月6日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任中欧资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧产业优选混合发起A中欧产业优选混合发起C基金总份额

中欧产业优选混合发起A中欧产业优选混合发起C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)57243559
户均持有份额(万)18.7042.8481.0663.25
机构持有比例(%)93.8197.2598.7399.48
个人持有比例(%)6.202.751.270.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 755.76 35.74 -- 30.94
制造业 787.56 37.24 -- -10.40
批发和零售业 1.18 0.06 -- -1.45
交通运输、仓储和邮政业 0.98 0.05 -- -1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 0.08 -- -4.52
合计 1,547.08 73.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 5.98 195.67 9.25% -0.22 1.44
000426 兴业银锡 3.93 158.06 7.47% 新晋 13.74
000792 盐湖股份 3.81 140.97 6.67% 新晋 0.23
600988 赤峰黄金 2.76 119.09 5.63% 新晋 -6.84
600219 南山铝业 17.89 109.67 5.19% 新晋 -11.46
000933 神火股份 2.59 79.77 3.77% -0.03 -7.71
03330 灵宝黄金 3.23 73.58 3.48% 新晋 --
03858 佳鑫国际资源 0.80 73.39 3.47% 新晋 --
000688 国城矿业 1.84 71.52 3.38% 新晋 7.59
603993 洛阳钼业 3.57 61.23 2.90% -4.97 5.43
06693 赤峰黄金 1.24 45.26 2.14% 新晋 --
合计 -- 47.64 1,128.21 53.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.48 -0.70
合计 10.13 0.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.13 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 174.92
本期利润(万元) -24.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0226
期末基金资产净值(万元) 1,750.85
期末基金份额净值(元) 1.5213