基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 32.34 2.31 4.54 -6.46 6.37 -- --
基准收益率②% 15.31 1.24 1.20 -1.05 10.92 -- --
① — ② 17.03 1.07 3.34 -5.41 -4.55 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶培培 2023/12/27 1年11月8天 46.02 叶培培，女，中国籍，17年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2023年12月12日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起至2025年1月6日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任中欧资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧产业优选混合发起A中欧产业优选混合发起C基金总份额

中欧产业优选混合发起A中欧产业优选混合发起C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)243559--
户均持有份额(万)42.8481.0663.25--
机构持有比例(%)97.2598.7399.48--
个人持有比例(%)2.751.270.52--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 247.61 15.04 -- 9.53
制造业 726.91 44.15 -- -2.37
批发和零售业 1.06 0.06 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 112.55 6.84 -- 0.05
金融业 43.70 2.65 -- -3.86
合计 1,131.83 68.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 5.51 162.21 9.85% 0.07 -1.84
002475 立讯精密 1.75 113.21 6.88% 新晋 -6.75
300308 中际旭创 0.22 88.81 5.39% 新晋 10.61
601138 工业富联 1.24 81.85 4.97% 新晋 -14.42
00700 腾讯控股 0.13 78.69 4.78% -4.07 --
603993 洛阳钼业 4.79 75.20 4.57% 新晋 3.28
000630 铜陵有色 12.94 69.36 4.21% 新晋 5.69
300750 宁德时代 0.17 68.34 4.15% 1.19 -3.39
09988 阿里巴巴-W 0.40 64.64 3.93% 0.65 --
01378 中国宏桥 2.55 61.51 3.74% 0.23 --
合计 -- 29.70 863.82 52.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.61 --
合计 10.08 0.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.08 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 170.24
本期利润(万元) 384.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.368
期末基金资产净值(万元) 1,607.03
期末基金份额净值(元) 1.5054