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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 166.21 | 318.56 | -468.72 | 117.32 |
| 本期利润(万元) | 175.61 | -229.27 | 199.66 | -68.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.093 | -0.0792 | 0.0534 | -0.0318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,147.20 | 3,017.25 | 4,264.40 | 4,045.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1118 | 1.0635 | 1.1369 | 1.084 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -37.71 | 112.45 | ||
| 本期利润(万元) | -5.95 | 23.66 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.015 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.37 | 8.42 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0635 | 0.084 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,017.25 | 4,045.50 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0635 | 1.084 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.35 | 8.40 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 22,757.16 | 9,124.60 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,078.42 | 5,405.81 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 275,991.89 | 341,044.74 | ||
| 利息收入 | 23,501.05 | 10,812.59 | ||
| 其中：存款利息收入 | 21,882.09 | 9,193.63 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,618.96 | 1,618.96 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 57,319.93 | 1,373,658.54 | ||
| 其中：股票投资收益 | -740,017.32 | 886,381.65 | ||
| 债券投资收益 | 2,568.08 | 999.86 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 794,769.17 | 486,277.03 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 164,939.53 | -1,045,239.03 | ||
| 其他收入 | 30,231.38 | 1,812.64 | ||
| 费用合计 | 396,574.48 | 146,205.54 | ||
| 管理人报酬 | 318,472.34 | 104,865.02 | ||
| 托管费 | 53,078.65 | 17,477.46 | ||
| 销售服务费 | 2,708.05 | 1,635.62 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 22,315.44 | 22,227.44 | ||
| 利润总额 | -120,582.59 | 194,839.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,004,477.26 | 2,956,124.95 | ||
| 交易性金融资产 | 27,077,850.62 | 37,207,025.79 | ||
| 其中：股票投资 | 26,672,797.03 | 37,207,025.79 | ||
| 债券投资 | 405,053.59 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 31,128,907.24 | 41,501,963.40 | ||
| 负债合计 | 648,652.05 | 622,395.64 | ||
| 所有者权益合计 | 30,480,255.19 | 40,879,567.76 |
