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| 单位净值： | 4.3585元 | 日增长率%： | -1.21 | 今年以来收益率%： | 9.47(排名:607/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2013-05-13 | 资产净值(亿元)： | 33.30(2025-03-30) | 基金经理： | 袁维德 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 117.82 | 10.06 | 169.92 | 5.57 | 874.95 | 20.35 | 1,425.47 | 34.87 |
| 制造业 | 382.23 | 32.65 | 1,273.02 | 41.77 | 1,645.88 | 38.27 | 1,061.78 | 25.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 64.68 | 2.12 | 68.68 | 1.60 | 192.18 | 4.70 |
| 建筑业 | -- | -- | 104.45 | 3.43 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.54 | 0.13 | 146.19 | 4.80 | 1.27 | 0.03 | 1.29 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 14.67 | 0.34 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.66 | 4.84 | 133.28 | 4.37 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 78.20 | 6.68 | 433.09 | 14.21 | 483.75 | 11.25 | -- | -- |
| 房地产业 | 33.33 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 31.03 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 35.44 | 3.03 | 6.05 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.28 | 0.02 | 38.28 | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 705.50 | 60.26 | 2,399.99 | 78.75 | 3,089.20 | 71.84 | 2,680.72 | 65.57 |
