基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.54 1.48 0.66 2.77 5.92 4.55 0.46
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 2.04 0.42 1.85 0.54 0.94 2.49 -0.05
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 219/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 261/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 219/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 692/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 694/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡阗洋 2022/03/01 3年9月3天 14.73 胡阗洋，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人（2015.12-2019.04），上海光大证券资产管理有限公司交易员（2019.07-2020.10）。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2022年1月27日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2024年2月27日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋雯文 2018/05/29 2022/03/01 3年9月3天 22.72
黄华 2018/05/15 2021/07/23 3年2月8天 20.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,885.08 1.31 -9.41
金融债券 74,495.92 33.85 8.58
其中：政策性金融债 13,546.64 6.16 3.38
企业债券 43,945.87 19.97 -7.80
可转换债券 13,801.72 6.27 -2.74
短期融资券 5,038.99 2.29 0.11
中期票据 132,609.22 60.26 1.05
其他债券 10,727.78 4.87 -1.26
同业存单 2,962.89 1.35 --
合计 286,467.47 130.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 115.00 11546.20 5.25
232280012 22广州银行二级资本债01 80.00 8694.58 3.95
242380033 23招行永续债01 50.00 5325.60 2.42
242380017 23农行永续债01 50.00 5166.46 2.35
232480008 24中行二级资本债02A 50.00 5141.53 2.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,915.39
本期利润(万元) 1,004.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 220,060.30
期末基金份额净值(元) 1.099