近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇 | 2025/06/05 | 7月26天 | 15.19 | 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 509.34 | 2.33 | -- | 0.43 |
| 采矿业 | 490.02 | 2.24 | -- | -2.78 |
| 制造业 | 4,567.64 | 20.90 | -- | -26.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380.09 | 1.74 | -- | -0.06 |
| 建筑业 | 845.24 | 3.87 | -- | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527.42 | 2.41 | -- | -0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 207.37 | 0.95 | -- | -0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767.96 | 3.51 | -- | -1.75 |
| 金融业 | 4,021.31 | 18.40 | -- | 11.01 |
| 租赁和商务服务业 | 44.51 | 0.20 | -- | -1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272.56 | 1.25 | -- | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.12 | 0.63 | -- | -0.70 |
| 合计 | 12,770.58 | 58.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 14.10 | 1,040.48 | 4.76% | 新晋 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 27.71 | 826.87 | 3.78% | 新晋 | 5.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 74.49 | 774.70 | 3.54% | 新晋 | 1.20 |
| 01171 | 兖矿能源 | 74.60 | 648.20 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 600039 | 四川路桥 | 62.79 | 624.76 | 2.86% | 新晋 | -1.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 28.94 | 609.48 | 2.79% | 新晋 | -12.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 10.07 | 509.34 | 2.33% | 新晋 | -7.91 |
| 00939 | 建设银行 | 71.10 | 493.84 | 2.26% | 新晋 | -- |
| 01277 | 力量发展 | 365.60 | 442.49 | 2.02% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 3.54 | 357.72 | 1.64% | 新晋 | -4.27 |
| 601398 | 工商银行 | 32.02 | 253.92 | 1.16% | 新晋 | -7.98 |
| 01398 | 工商银行 | 38.80 | 220.43 | 1.01% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 803.76 | 6,802.23 | 31.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 990.43 | 4.53 | -1.18 |
| 合计 | 990.43 | 4.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 5.10 | 515.69 | 2.36 |
| 019773 | 25国债08 | 4.70 | 474.75 | 2.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.51 |
| 本期利润(万元) | 20.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,187.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1235 |