基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.09 8.00 7.17 -5.33 20.47 -3.70 -10.92
基准收益率②% 7.40 0.81 2.46 -4.17 4.06 -6.84 -12.00
① — ② 10.69 7.19 4.71 -1.16 16.41 3.14 1.08
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2018/04/20 7年7月13天 156.91 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹名长 2018/04/19 2021/02/10 2年9月21天 57.30
卢博森 2018/04/19 2020/05/29 2年1月10天 -1.34

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C基金总份额

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2677702072426415518564
户均持有份额(万)0.990.501.924.32
机构持有比例(%)81.7280.4682.7994.89
个人持有比例(%)18.2819.5417.225.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 207,404.33 12.32 -- 6.81
制造业 410,631.21 24.39 -- -22.13
建筑业 17,412.94 1.03 -- -0.45
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 15,707.78 0.93 -- -1.58
金融业 139,635.90 8.29 -- 1.78
租赁和商务服务业 2,472.00 0.15 -- -1.40
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 793,268.16 47.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4,809.77 141,599.71 8.41% -1.38 -1.84
01336 新华保险 2,109.39 88,889.69 5.28% -1.68 --
02628 中国人寿 4,217.80 85,115.20 5.05% -0.50 --
02318 中国平安 1,660.95 80,439.81 4.78% -0.43 --
000425 徐工机械 5,431.77 62,465.33 3.71% 新晋 -1.42
600031 三一重工 2,283.54 53,069.48 3.15% -0.68 -9.06
02099 中国黄金国际 406.48 51,509.15 3.06% -0.88 --
000951 中国重汽 2,696.39 46,404.94 2.76% -1.42 -4.77
601336 新华保险 715.93 43,786.28 2.60% 0.23 -5.21
00883 中国海洋石油 2,390.20 41,541.68 2.47% 新晋 --
002142 宁波银行 1,327.94 35,097.53 2.08% -2.14 0.22
合计 -- 28,050.16 729,918.80 43.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58,164.46
本期利润(万元) 95,568.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3099
期末基金资产净值(万元) 717,025.57
期末基金份额净值(元) 2.0527