基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.47 18.09 8.00 7.17 20.47 -3.70 -10.92
基准收益率②% 3.04 7.40 0.81 2.46 4.06 -6.84 -12.00
① — ② 3.43 10.69 7.19 4.71 16.41 3.14 1.08
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2018/04/20 7年9月12天 184.34 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹名长 2018/04/19 2021/02/10 2年9月21天 57.30
卢博森 2018/04/19 2020/05/29 2年1月10天 -1.34

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C基金总份额

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2677702072426415518564
户均持有份额(万)0.990.501.924.32
机构持有比例(%)81.7280.4682.7994.89
个人持有比例(%)18.2819.5417.225.11

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 136,371.81 7.21 -- 2.19
制造业 425,247.95 22.47 -- -24.83
建筑业 20,259.84 1.07 -- -0.47
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 25,793.82 1.36 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 182,094.73 9.62 -- 2.23
房地产业 1,965.48 0.10 -- -1.38
租赁和商务服务业 21,971.78 1.16 -- -0.52
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 3,994.80 0.21 -- -1.12
合计 817,708.71 43.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02318 中国平安 1,868.00 109,913.12 5.81% 1.03 --
02628 中国人寿 4,335.30 107,211.97 5.67% 0.62 --
01336 新华保险 2,079.39 102,077.26 5.39% 0.11 --
601899 紫金矿业 2,692.56 92,812.44 4.90% -3.51 22.80
000425 徐工机械 4,978.79 57,654.40 3.05% -0.66 -4.71
601336 新华保险 756.53 52,730.14 2.79% 0.19 17.04
000951 中国重汽 2,810.88 47,503.94 2.51% -0.25 13.78
600031 三一重工 2,067.79 43,692.41 2.31% -0.84 5.67
00883 中国海洋石油 2,190.20 42,139.45 2.23% -0.24 --
002142 宁波银行 1,493.94 41,964.85 2.22% 0.14 10.17
02099 中国黄金国际 293.81 41,638.75 2.20% -0.86 --
合计 -- 25,567.19 739,338.73 39.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,006.64
本期利润(万元) 49,474.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1257
期末基金资产净值(万元) 898,643.85
期末基金份额净值(元) 2.1855