基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.49 6.47 18.09 8.00 45.53 20.47 -3.70
基准收益率②% -1.06 3.04 7.40 0.81 14.30 4.06 -6.84
① — ② -0.43 3.43 10.69 7.19 31.23 16.41 3.14
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2018/04/20 8年21天 161.04 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹名长 2018/04/19 2021/02/10 2年9月21天 57.30
卢博森 2018/04/19 2020/05/29 2年1月10天 -1.34

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C基金总份额

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)71125626777020724264155
户均持有份额(万)0.580.990.501.92
机构持有比例(%)54.3681.7280.4682.79
个人持有比例(%)45.6418.2819.5417.22

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 101,747.23 5.71 -- 0.91
制造业 428,632.87 24.05 -- -23.59
建筑业 24,047.44 1.35 -- -0.30
交通运输、仓储和邮政业 56,475.49 3.17 -- 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 170,531.95 9.57 -- 2.81
房地产业 1,908.76 0.11 -- -1.55
租赁和商务服务业 24,158.47 1.36 -- -0.25
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
文化、体育和娱乐业 27,813.12 1.56 -- 0.15
合计 835,321.98 46.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 3,998.30 98,837.98 5.54% 3.31 --
01336 新华保险 2,029.39 82,920.88 4.65% -0.74 --
02318 中国平安 1,473.00 77,317.77 4.34% -1.47 --
02628 中国人寿 3,239.30 70,357.60 3.95% -1.72 --
000951 中国重汽 2,810.88 62,542.16 3.51% 1.00 -9.93
601318 中国平安 959.26 54,466.78 3.06% 新晋 2.10
000425 徐工机械 5,319.19 53,617.44 3.01% -0.04 3.30
601899 紫金矿业 1,580.31 51,707.65 2.90% -2.00 1.44
002142 宁波银行 1,493.94 45,490.56 2.55% 0.33 7.94
600031 三一重工 2,067.79 39,742.93 2.23% -0.08 5.62
601699 潞安环能 2,650.30 35,911.57 2.01% 新晋 16.50
合计 -- 27,621.66 672,913.32 37.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25,421.93
本期利润(万元) -11,841.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0311
期末基金资产净值(万元) 741,785.83
期末基金份额净值(元) 2.0551