单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -8.86 4.63 -2.83 3.93 -10.92 26.62 24.76
基准收益率②% -1.52 -4.47 -5.80 5.12 -12.00 7.58 7.24
① — ② -7.34 9.10 2.97 -1.19 1.08 19.04 17.52
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2018/04/20 5年11月7天 63.52 蓝小康,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹名长 2018/04/19 2021/02/10 2年9月21天 57.30
卢博森 2018/04/19 2020/05/29 2年1月10天 -1.34

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C基金总份额

中欧红利优享混合A中欧红利优享混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1951317858187732303
户均持有份额(万)4.063.561.949.25
机构持有比例(%)95.0095.3491.0793.07
个人持有比例(%)5.004.668.936.93

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,274.50 2.07 -1.27 -1.45
采矿业 51,053.52 16.81 0.85 11.91
制造业 88,793.42 29.23 -1.37 -18.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.77 0.00 0.00 -2.72
建筑业 12,962.60 4.27 -0.36 2.73
批发和零售业 3.94 0.00 1.26 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 15,342.37 5.05 -1.06 3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.01 -5.65
金融业 31,522.41 10.38 3.84 5.46
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 205,966.32 67.81 2.75 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 1,685.70 19,857.55 6.54% 1.22 --
601899 紫金矿业 1,568.84 19,547.73 6.44% 1.11 16.45
600031 三一重工 1,093.76 15,061.06 4.96% -0.17 4.62
601872 招商轮船 2,287.04 13,447.78 4.43% 1.23 10.83
600970 中材国际 1,387.86 12,962.60 4.27% 0.36 -4.38
01818 招金矿业 1,447.60 12,738.88 4.19% 新晋 --
002851 麦格米特 492.98 12,127.34 3.99% 0.42 7.98
600150 中国船舶 398.73 11,738.61 3.86% 0.63 4.64
002318 久立特材 574.02 11,411.45 3.76% 新晋 2.82
601688 华泰证券 757.33 10,564.82 3.48% -2.22 -5.11
合计 -- 11,693.86 139,457.82 45.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.78 0.05 --
可转换债券 587.15 0.19 0.19
合计 737.93 0.24 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127099 盛航转债 5.01 578.60 0.19
019709 23国债16 1.50 150.78 0.05
123180 浙矿转债 0.08 8.55 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,607.22
本期利润(万元) -12,468.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1293
期末基金资产净值(万元) 100,086.13
期末基金份额净值(元) 1.2466