基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.03 -6.05 -5.68 1.42 -14.65 -13.56 --
基准收益率②% -4.16 -5.21 -2.53 4.44 -7.52 -- --
① — ② -0.87 -0.84 -3.15 -3.02 -7.13 -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯丹琳 2022/07/01 1年9月18天 -32.58 侯丹琳，女，中国，研究生学历、博士学位。华夏基金管理有限公司研究员（2017.04-2020.12）。2020年过往从业经历12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理。2021年11月26日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日至2024年3月27日任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月27日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑磊 2022/01/26 2023/03/01 1年1月6天 -10.13

中欧星耀优选3个月持有混合A中欧星耀优选3个月持有混合C基金总份额

中欧星耀优选3个月持有混合A中欧星耀优选3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1513174419492189
户均持有份额(万)11.0710.8610.8110.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.24 0.29 新增 -0.51
制造业 111.75 0.87 0.15 -1.57
建筑业 19.14 0.15 0.05 -0.18
交通运输、仓储和邮政业 15.42 0.12 0.04 -0.13
房地产业 11.63 0.09 0.10 -0.05
文化、体育和娱乐业 12.63 0.10 新增 -0.07
合计 207.81 1.62 -0.05 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 1.54 45.34 0.35% -0.04 10.24
300750 宁德时代 0.16 26.12 0.20% 新晋 2.30
600547 山东黄金 0.98 22.41 0.17% 新晋 24.37
000100 TCL科技 4.95 21.29 0.16% 新晋 6.31
601668 中国建筑 3.98 19.14 0.15% -0.05 2.58
600031 三一重工 1.38 19.00 0.15% -0.13 12.47
600026 中远海能 1.26 15.42 0.12% -0.04 7.16
601899 紫金矿业 1.19 14.83 0.11% 新晋 16.95
300251 光线传媒 1.55 12.63 0.10% 新晋 1.63
001979 招商蛇口 1.22 11.63 0.09% -0.10 -12.40
合计 -- 18.21 207.81 1.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 814.24 6.30 -2.11
可转换债券 14.22 0.11 -0.63
合计 828.46 6.41 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 8.10 814.24 6.30
113670 金23转债 0.13 14.22 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -474.79
本期利润(万元) -688.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0398
期末基金资产净值(万元) 12,360.16
期末基金份额净值(元) 0.7378