近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2025/09/01 | 5月 | 14.26 | 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 29.82 | 0.09 | -- | -1.28 |
| 制造业 | 642.55 | 1.88 | -- | -13.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.55 | 0.10 | -- | -1.81 |
| 批发和零售业 | 23.79 | 0.07 | -- | -0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.43 | 0.06 | -- | -1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.74 | 0.28 | -- | -2.79 |
| 金融业 | 60.64 | 0.18 | -- | -5.43 |
| 房地产业 | 6.50 | 0.02 | -- | -0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2.35 | 0.01 | -- | -0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.44 | 0.04 | -- | -0.45 |
| 合计 | 926.81 | 2.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688411 | 海博思创 | 0.32 | 80.01 | 0.23% | 0.16 | -8.29 |
| 601901 | 方正证券 | 3.15 | 24.57 | 0.07% | 新晋 | 0.30 |
| 600983 | 惠而浦 | 2.25 | 21.51 | 0.06% | 新晋 | 16.92 |
| 300134 | 大富科技 | 1.70 | 21.25 | 0.06% | 新晋 | -5.30 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 20.99 | 0.06% | 新晋 | 2.14 |
| 合计 | -- | 7.72 | 168.33 | 0.48% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1.61 | 2,181.89 | 6.37% | 3.47 | -7.43 |
| 688041 | 海光信息 | 8.96 | 2,009.73 | 5.86% | 2.77 | 20.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.61 | 935.25 | 2.73% | 1.25 | 0.26 |
| 688012 | 中微公司 | 2.53 | 717.35 | 2.09% | 1.10 | 27.47 |
| 688111 | 金山办公 | 1.64 | 503.50 | 1.47% | 0.69 | 12.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.18 | 492.65 | 1.44% | 0.50 | 52.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.83 | 354.98 | 1.04% | 0.37 | 1.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.07 | 353.03 | 1.03% | 新晋 | 4.56 |
| 688183 | 生益电子 | 3.33 | 318.67 | 0.93% | 新晋 | -12.56 |
| 688396 | 华润微 | 5.35 | 283.00 | 0.83% | 新晋 | 18.31 |
| 合计 | -- | 39.11 | 8,150.05 | 23.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 79.84 |
| 本期利润(万元) | -146.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,560.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0195 |