近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2025/09/01 | 3月3天 | -4.26 | 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.91 | 0.07 | -- | -15.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.19 | 0.03 | -- | -5.07 |
| 合计 | 37.10 | 0.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688411 | 海博思创 | 0.08 | 25.91 | 0.07% | 新晋 | -2.57 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.17 | 11.19 | 0.03% | 新晋 | -22.88 |
| 合计 | -- | 0.25 | 37.10 | 0.10% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 4.50 | 1,136.32 | 3.09% | 新晋 | -7.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.81 | 1,067.29 | 2.90% | 新晋 | -1.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.89 | 545.11 | 1.48% | 新晋 | -7.23 |
| 688012 | 中微公司 | 1.22 | 364.17 | 0.99% | 新晋 | -6.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.24 | 347.08 | 0.94% | 新晋 | -11.40 |
| 688111 | 金山办公 | 0.91 | 287.92 | 0.78% | 新晋 | -15.74 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.62 | 245.53 | 0.67% | 新晋 | -6.50 |
| 688208 | 道通科技 | 5.94 | 233.03 | 0.63% | 新晋 | -11.77 |
| 688779 | 长远锂科 | 27.74 | 215.79 | 0.59% | 新晋 | 0.45 |
| 688036 | 传音控股 | 2.24 | 211.22 | 0.57% | 新晋 | -8.08 |
| 合计 | -- | 51.11 | 4,653.46 | 12.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.84 |
| 本期利润(万元) | 375.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,632.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0307 |