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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 2,240.48 | 1.96 | 5,865.51 | 6.65 |
| 采矿业 | 1,760.83 | 3.17 | -- | -- | 3,088.44 | 2.71 | -- | -- |
| 制造业 | 33,583.33 | 60.50 | 60,502.44 | 71.59 | 78,188.26 | 68.51 | 55,902.65 | 63.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182.23 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 0.03 | -- | 131.38 | 0.16 | 1,218.03 | 1.07 | 1,071.08 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605.34 | 1.09 | 3,544.07 | 4.19 | 558.52 | 0.49 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 254.67 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,328.44 | 4.19 | 955.25 | 1.13 | 3,349.59 | 2.93 | 4,446.96 | 5.04 |
| 金融业 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 3,833.06 | 3.36 | 0.03 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 383.80 | 0.69 | 513.88 | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,302.07 | 2.35 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 297.68 | 0.35 | -- | -- | 1,222.99 | 1.39 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 779.80 | 0.92 | -- | -- | 604.31 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,103.49 | 4.65 |
| 合计 | 39,963.88 | 71.99 | 66,980.32 | 79.25 | 92,477.33 | 81.03 | 73,399.25 | 83.21 |
