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| 单位净值： | 0.7316元 | 日增长率%： | -1.26 | 今年以来收益率%： | -2.56(排名:6238/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 354.19 | 0.88 | 323.69 | 0.91 | 230.05 | 0.51 | 351.02 | 0.80 |
| 采矿业 | 731.87 | 1.82 | 1,231.77 | 3.45 | 1,508.55 | 3.33 | 1,631.63 | 3.73 |
| 制造业 | 23,004.67 | 57.20 | 18,854.10 | 52.81 | 27,669.05 | 61.17 | 28,151.64 | 64.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330.96 | 3.31 | 1,514.39 | 4.24 | 942.74 | 2.08 | 1,319.21 | 3.02 |
| 建筑业 | 860.44 | 2.14 | 915.97 | 2.57 | 1,183.99 | 2.62 | 747.71 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 858.16 | 2.13 | 821.02 | 2.30 | 1,463.48 | 3.24 | 1,453.62 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590.02 | 1.47 | 939.31 | 2.63 | 1,667.94 | 3.69 | 522.35 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 141.09 | 0.40 | 31.42 | 0.07 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212.66 | 5.50 | 1,942.34 | 5.44 | 1,693.42 | 3.74 | 2,390.51 | 5.47 |
| 金融业 | 2,368.18 | 5.89 | 2,267.55 | 6.35 | 2,563.49 | 5.67 | 1,707.07 | 3.90 |
| 房地产业 | 599.22 | 1.49 | 398.28 | 1.12 | 768.10 | 1.70 | 309.98 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 596.17 | 1.48 | 245.98 | 0.69 | 613.66 | 1.36 | 126.93 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 411.24 | 1.02 | 240.11 | 0.67 | 209.08 | 0.46 | 258.90 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255.89 | 0.64 | 264.14 | 0.74 | 596.34 | 1.32 | 325.68 | 0.74 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 228.52 | 0.51 | 88.39 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 26.69 | 0.07 | 55.96 | 0.16 | 37.31 | 0.08 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 300.18 | 0.75 | 52.26 | 0.15 | 370.01 | 0.82 | 421.23 | 0.96 |
| 综合 | 79.55 | 0.20 | -- | -- | 102.25 | 0.23 | 93.59 | 0.21 |
| 合计 | 34,580.09 | 85.99 | 30,207.96 | 84.63 | 41,879.40 | 92.60 | 39,899.46 | 91.22 |
