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| 单位净值： | 1.7234元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:1859/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-01-12 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 909.60 | 6,142.76 | -2,373.68 | 878.97 |
| 本期利润(万元) | 1,283.49 | 1,004.36 | 2,282.07 | -971.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0818 | 0.0747 | 0.1476 | -0.0543 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,774.48 | 24,787.02 | 23,303.53 | 22,696.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7494 | 1.6648 | 1.569 | 1.4084 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,346.30 | -422.77 | -2,052.45 | -429.09 |
| 本期利润(万元) | 2,044.92 | -1,241.51 | -819.62 | 1,260.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1271 | -0.0698 | -0.0444 | 0.0638 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.09 | -5.17 | -3.85 | 4.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5125 | 0.2033 | 0.2283 | 0.3221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,787.02 | 22,696.65 | 27,036.05 | 27,311.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6648 | 1.4084 | 1.4852 | 1.6074 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 112.48 | 79.75 | 89.55 | 105.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 502,556.85 | 259,092.44 | 396,565.25 | 202,056.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 520,765.85 | 261,558.55 | 397,058.38 | 201,196.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 36,783,146.64 | -21,890,600.89 | -19,415,950.90 | 20,367,233.22 |
| 利息收入 | 207,998.58 | 109,494.51 | 687,151.08 | 400,101.28 |
| 其中：存款利息收入 | 207,742.46 | 109,494.51 | 304,307.80 | 166,872.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 256.12 | 382,843.28 | 233,229.21 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,572,026.25 | -6,075,890.65 | -35,662,938.11 | -5,758,968.27 |
| 其中：股票投资收益 | 29,312,928.31 | -13,398,693.40 | -39,088,961.57 | -10,557,612.03 |
| 债券投资收益 | 8,581.97 | 75,758.08 | 75,758.08 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -246,020.88 | 40,180.85 | -2,469,745.52 | 37,291.29 |
| 股利收益 | 9,496,536.85 | 7,282,621.90 | 5,820,010.90 | 4,685,594.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,129,146.85 | -15,981,208.73 | 15,323,431.38 | 25,528,602.39 |
| 其他收入 | 132,268.66 | 57,003.98 | 236,404.75 | 197,497.82 |
| 费用合计 | 7,491,237.92 | 4,268,934.95 | 11,282,389.88 | 6,324,304.48 |
| 管理人报酬 | 5,011,575.64 | 2,834,942.16 | 7,654,237.70 | 4,403,746.75 |
| 托管费 | 835,262.53 | 472,490.33 | 1,275,706.34 | 733,957.81 |
| 销售服务费 | 1,454,255.19 | 866,901.59 | 2,154,134.27 | 1,068,813.40 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,474.03 | 6,474.03 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,474.03 | 6,474.03 | ||
| 其他费用合计 | 189,780.05 | 94,236.36 | 189,677.00 | 109,151.95 |
| 利润总额 | 29,291,908.72 | -26,159,535.84 | -30,698,340.78 | 14,042,928.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,579,707.33 | 34,222,354.71 | 60,445,722.84 | 35,981,334.98 |
| 交易性金融资产 | 303,804,236.53 | 398,994,659.27 | 448,012,484.24 | 496,462,338.77 |
| 其中：股票投资 | 302,079,653.60 | 398,994,659.27 | 448,012,484.24 | 496,462,338.77 |
| 债券投资 | 1,724,582.93 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 363,505,784.19 | 443,262,528.01 | 514,271,858.12 | 590,524,328.49 |
| 负债合计 | 6,456,251.26 | 5,965,328.65 | 14,500,536.05 | 587,019,630.37 |
| 所有者权益合计 | 357,049,532.93 | 437,297,199.36 | 499,771,322.07 | 587,019,630.37 |
