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| 单位净值： | 4.3585元 | 日增长率%： | -1.21 | 今年以来收益率%： | 9.47(排名:607/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2013-05-13 | 资产净值(亿元)： | 33.30(2025-03-30) | 基金经理： | 袁维德 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 9,679.18 | 7.14 | 795.39 | 0.60 | 1.28 | -- | 1.21 | -- |
| 制造业 | 81,785.04 | 60.36 | 96,020.95 | 72.12 | 115,529.43 | 69.31 | 106,901.61 | 68.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 0.64 | -- | 0.70 | -- | 0.63 | -- |
| 建筑业 | 12,403.01 | 9.15 | -- | -- | -- | -- | 1,554.17 | 0.99 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 5,115.89 | 3.84 | 6,802.16 | 4.08 | 9,835.04 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,543.54 | 2.62 | 10,827.59 | 8.13 | 10,143.67 | 6.09 | 7,599.91 | 4.84 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 1.51 | -- | 1.38 | -- | 1.32 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,281.59 | 6.11 | 22.08 | 0.02 | 29.86 | 0.02 | 11.82 | 0.01 |
| 金融业 | -- | -- | 40.51 | 0.03 | 39.56 | 0.02 | 29.37 | 0.02 |
| 房地产业 | 2,792.34 | 2.06 | 4,436.49 | 3.33 | 7,083.24 | 4.25 | 5,105.69 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 2,648.07 | 1.99 | 6,579.32 | 3.95 | 6,981.44 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1,172.11 | 0.88 | 6,422.78 | 3.85 | 6,223.33 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 4,181.88 | 3.14 | 3,238.51 | 1.94 | 2,284.43 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,014.98 | 1.49 | 2.77 | -- | 2.64 | -- | 1,293.78 | 0.82 |
| 合计 | 120,503.15 | 88.93 | 125,265.88 | 94.08 | 155,874.53 | 93.51 | 147,823.75 | 94.07 |
