|
| 单位净值： | 0.7012元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -2.69(排名:6545/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-10 | 资产净值(亿元)： | 12.12(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,015.51 | 6,587.53 | -3,017.65 | 345.08 |
| 本期利润(万元) | 189.59 | -3,755.43 | 16,421.42 | 2,075.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | -0.0209 | 0.0981 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,171.39 | 129,268.36 | 121,571.67 | 108,358.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7226 | 0.7206 | 0.7384 | 0.6382 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,714.42 | -14,284.30 | -9,784.44 | -431.24 |
| 本期利润(万元) | 10,263.44 | -2,402.54 | -10,770.80 | 5,979.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0604 | -0.0145 | -0.0604 | 0.0323 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.44 | -2.19 | -9.14 | 4.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3457 | -0.3642 | -0.3475 | -0.2507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,268.36 | 108,358.56 | 107,414.14 | 133,430.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7206 | 0.6382 | 0.6525 | 0.7493 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.94 | -36.18 | -34.75 | -25.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 235,647.26 | 139,878.73 | 205,184.81 | 121,686.65 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 221,991.25 | 134,467.47 | 209,910.32 | 125,534.11 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 126,099,301.78 | -17,645,196.94 | -91,238,044.96 | 76,055,590.87 |
| 利息收入 | 137,323.19 | 70,819.85 | 657,146.55 | 342,864.20 |
| 其中：存款利息收入 | 137,323.19 | 70,819.85 | 657,146.55 | 342,864.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -96,345,416.13 | -142,991,007.73 | -81,581,251.92 | 8,082,830.64 |
| 其中：股票投资收益 | -126,061,521.15 | -155,398,584.42 | -96,881,492.00 | -2,096,022.83 |
| 债券投资收益 | 956,971.43 | 542,021.86 | 1,521,209.98 | 637,153.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 28,759,133.59 | 11,865,554.83 | 13,779,030.10 | 9,541,700.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 222,299,929.42 | 125,274,208.92 | -10,320,934.66 | 67,624,728.07 |
| 其他收入 | 7,465.30 | 782.02 | 6,995.07 | 5,167.96 |
| 费用合计 | 17,205,235.54 | 8,060,003.10 | 22,758,403.55 | 13,269,598.68 |
| 管理人报酬 | 14,121,888.67 | 6,612,670.84 | 18,835,132.83 | 11,021,289.39 |
| 托管费 | 2,353,648.18 | 1,102,111.85 | 3,139,188.89 | 1,836,881.65 |
| 销售服务费 | 530,867.73 | 236,678.72 | 563,131.61 | 300,711.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 198,830.96 | 108,541.69 | 220,948.64 | 110,716.47 |
| 利润总额 | 108,894,066.24 | -25,705,200.04 | -113,996,448.51 | 62,785,992.19 |
 |
|
|---|
