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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601899 紫金矿业 179.13 3245.84 10.01% 4.93
2 00700 腾讯控股 6.46 2962.86 9.14% 新晋
3 300750 宁德时代 6.42 1623.87 5.01% 0.99
4 000333 美的集团 17.73 1391.81 4.29% 0.99
5 002517 恺英网络 85.71 1376.56 4.25% 1.35
6 600031 三一重工 66.62 1270.44 3.92% 新晋
7 600522 中天科技 70.05 1019.93 3.15% 0.68
8 01378 中国宏桥 66.40 980.41 3.02% 新晋
9 09988 阿里巴巴-W 7.87 929.62 2.87% 新晋
10 601601 中国太保 28.54 917.85 2.83% -0.41
11 合计 -- 534.93 15719.19 48.49% --
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