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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,546.04 | 1,766.10 | -1,704.96 | 1,620.08 |
| 本期利润(万元) | 1,653.46 | -1,161.61 | 1,585.15 | -105.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0668 | -0.044 | 0.0561 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,657.91 | 22,642.00 | 25,680.28 | 25,304.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9517 | 0.8881 | 0.9315 | 0.8713 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,825.38 | -2,886.52 | -181.87 | 1,550.40 |
| 本期利润(万元) | 207.12 | -216.42 | -1,115.28 | 2,489.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | -0.0071 | -0.0294 | 0.0599 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.5 | -0.42 | -5.89 | 5.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1601 | -0.1643 | -0.125 | -0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,642.00 | 25,304.33 | 28,366.35 | 36,469.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8881 | 0.8713 | 0.875 | 0.9766 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.19 | -12.87 | -12.50 | -2.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 170,154.77 | 57,795.58 | 77,171.42 | 45,717.83 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 174,668.49 | 56,782.26 | 100,001.19 | 60,586.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,570,366.54 | -374,559.83 | -7,830,444.27 | 40,169,578.44 |
| 利息收入 | 183,736.64 | 95,417.45 | 165,018.28 | 61,497.83 |
| 其中：存款利息收入 | 170,145.07 | 81,825.88 | 165,018.28 | 61,497.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,591.57 | 13,591.57 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -35,397,398.53 | -38,588,287.29 | 5,413,875.61 | 26,943,530.08 |
| 其中：股票投资收益 | -45,388,815.22 | -44,745,479.96 | -107,499.89 | 23,455,726.08 |
| 债券投资收益 | 180,721.30 | 108,490.30 | 573,693.01 | 226,100.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,810,695.39 | 6,048,702.37 | 4,947,682.49 | 3,261,703.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,784,028.43 | 38,118,310.01 | -13,409,338.16 | 13,164,550.53 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,067,245.48 | 3,178,562.48 | 9,582,981.63 | 5,707,216.55 |
| 管理人报酬 | 4,294,577.55 | 2,254,989.87 | 7,125,074.02 | 4,341,097.03 |
| 托管费 | 715,763.03 | 375,831.68 | 1,036,460.60 | 578,812.97 |
| 销售服务费 | 865,262.52 | 452,507.09 | 1,232,542.72 | 683,213.12 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 191,642.38 | 95,233.84 | 188,903.64 | 104,093.43 |
| 利润总额 | 2,503,121.06 | -3,553,122.31 | -17,413,425.90 | 34,462,361.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,935,983.53 | 19,293,984.72 | 69,716,998.15 | 59,788,562.01 |
| 交易性金融资产 | 283,815,728.44 | 339,909,398.23 | 334,867,384.53 | 453,732,872.17 |
| 其中：股票投资 | 281,496,741.70 | 329,625,549.20 | 324,810,012.95 | 453,732,872.17 |
| 债券投资 | 2,318,986.74 | 10,283,849.03 | 10,057,371.58 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 326,868,277.51 | 374,615,418.14 | 407,488,108.44 | 522,245,111.56 |
| 负债合计 | 3,525,047.49 | 11,984,097.17 | 1,179,159.60 | 519,593,580.90 |
| 所有者权益合计 | 323,343,230.02 | 362,631,320.97 | 406,308,948.84 | 519,593,580.90 |
