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| 单位净值： | 1.4103元 | 日增长率%： | 1.81 | 今年以来收益率%： | 6.88(排名:1003/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-25 | 资产净值(亿元)： | 2.70(2025-03-30) | 基金经理： | 李帅 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 651.30 | 20,331.63 | -3,246.04 | -6,009.64 |
| 本期利润(万元) | 4,654.14 | 13,055.92 | 14,413.23 | -8,143.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1382 | 0.2146 | 0.1794 | -0.102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,004.13 | 59,373.10 | 97,896.83 | 81,745.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.373 | 1.3195 | 1.1843 | 1.0124 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 755.81 | -16,329.78 | -11,170.56 | -1,504.83 |
| 本期利润(万元) | 7,965.75 | -19,503.40 | -15,392.90 | 3,127.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.105 | -0.2402 | -0.2131 | 0.054 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.89 | -17.98 | -10.02 | 5.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0435 | -0.2537 | -0.053 | 0.0607 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,373.10 | 81,745.42 | 109,907.26 | 117,439.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3195 | 1.0124 | 1.2344 | 1.4504 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.95 | 1.24 | 23.44 | 45.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 293,168.21 | 139,646.35 | 583,907.99 | 347,126.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 399,793.65 | 174,482.86 | 447,877.39 | 225,729.99 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 156,620,321.63 | -310,784,215.41 | -243,443,228.65 | 68,934,998.14 |
| 利息收入 | 346,048.03 | 178,893.50 | 508,995.31 | 284,227.49 |
| 其中：存款利息收入 | 346,048.03 | 178,893.50 | 508,995.31 | 284,227.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 56,979,832.87 | -240,225,826.55 | -167,706,543.17 | -14,994,480.55 |
| 其中：股票投资收益 | 53,096,850.74 | -242,351,751.72 | -171,291,461.86 | -17,514,011.95 |
| 债券投资收益 | 79,364.28 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 429,199.65 | 429,199.65 | ||
| 股利收益 | 3,803,617.85 | 2,125,925.17 | 3,155,719.04 | 2,090,331.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 95,754,507.53 | -71,705,713.39 | -79,808,241.15 | 80,955,361.15 |
| 其他收入 | 3,539,933.20 | 968,431.03 | 3,562,560.36 | 2,689,890.05 |
| 费用合计 | 21,797,106.22 | 10,608,746.17 | 31,364,650.00 | 15,173,170.76 |
| 管理人报酬 | 16,040,202.36 | 7,845,896.81 | 22,542,451.15 | 10,975,322.56 |
| 托管费 | 2,673,366.99 | 1,307,649.44 | 3,757,075.17 | 1,829,220.44 |
| 销售服务费 | 2,864,808.99 | 1,336,333.44 | 4,824,636.71 | 2,263,264.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 218,727.88 | 118,866.48 | 238,908.08 | 103,784.59 |
| 利润总额 | 134,823,215.41 | -321,392,961.58 | -274,807,878.65 | 53,761,827.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 59,255,499.09 | 74,946,292.20 | 107,020,230.40 | 148,719,090.10 |
| 交易性金融资产 | 917,152,849.79 | 1,145,731,681.79 | 1,804,768,448.92 | 1,967,771,518.12 |
| 其中：股票投资 | 893,809,728.31 | 1,145,731,681.79 | 1,804,768,448.92 | 1,967,771,518.12 |
| 债券投资 | 23,343,121.48 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 981,684,407.82 | 1,227,441,666.79 | 1,917,753,453.64 | 2,124,360,044.52 |
| 负债合计 | 16,656,369.15 | 8,176,596.94 | 9,755,306.09 | 2,090,148,120.15 |
| 所有者权益合计 | 965,028,038.67 | 1,219,265,069.85 | 1,907,998,147.55 | 2,090,148,120.15 |
