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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.15 68.80 6.54% 2.03
2 000333 美的集团 0.61 47.89 4.55% -1.53
3 600036 招商银行 1.10 47.62 4.52% 0.31
4 002475 立讯精密 1.05 42.93 4.08% -0.09
5 300750 宁德时代 0.16 40.47 3.85% -0.29
6 603259 药明康德 0.56 37.70 3.58% 新晋
7 09988 阿里巴巴-W 0.26 30.71 2.92% 新晋
8 600919 江苏银行 2.93 27.84 2.64% -0.16
9 601899 紫金矿业 1.30 23.56 2.24% 0.33
10 601601 中国太保 0.73 23.48 2.23% 0.31
11 合计 -- 8.85 391.00 37.15% --
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