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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,313.93 | 12,934.76 | -2,867.50 | -7,781.39 |
| 本期利润(万元) | 10,339.43 | -12,447.18 | 38,514.39 | 10,823.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0427 | -0.0525 | 0.154 | 0.0401 |
| 期末基金资产净值(万元) | 222,612.30 | 205,521.74 | 226,408.72 | 198,222.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.913 | 0.8691 | 0.9231 | 0.7662 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -13,776.59 | -23,843.85 | -39,693.98 | -17,111.82 |
| 本期利润(万元) | 12,139.62 | -13,927.59 | -36,782.19 | -461.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.047 | -0.051 | -0.145 | -0.0019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.72 | -5.92 | -14.27 | 0.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2157 | -0.2589 | -0.1856 | -0.0908 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,521.74 | 198,222.85 | 229,804.45 | 226,578.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8691 | 0.7662 | 0.8144 | 0.951 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.09 | -23.38 | -18.56 | -4.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 329,939.18 | 186,942.32 | 537,416.26 | 324,022.58 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 366,365.73 | 203,300.49 | 490,172.35 | 313,192.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 156,489,837.78 | -132,722,987.84 | -356,406,269.39 | 14,071,529.31 |
| 利息收入 | 404,704.60 | 230,593.94 | 837,256.40 | 422,411.99 |
| 其中：存款利息收入 | 404,704.60 | 230,593.94 | 837,256.40 | 422,411.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -115,506,796.34 | -236,473,850.24 | -388,756,921.36 | -166,418,012.85 |
| 其中：股票投资收益 | -133,244,399.45 | -251,548,218.93 | -402,544,202.82 | -178,518,052.92 |
| 债券投资收益 | 695,821.30 | 220,495.89 | 1,440.44 | 1,440.44 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 17,041,781.81 | 14,853,872.80 | 13,785,841.02 | 12,098,599.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 271,365,216.35 | 103,445,339.82 | 30,559,090.84 | 179,364,865.06 |
| 其他收入 | 226,713.17 | 74,928.64 | 954,304.73 | 702,265.11 |
| 费用合计 | 30,850,339.40 | 15,347,343.32 | 40,385,093.35 | 22,091,223.36 |
| 管理人报酬 | 25,479,630.43 | 12,678,511.62 | 33,169,773.66 | 18,124,368.88 |
| 托管费 | 4,246,605.03 | 2,113,085.25 | 5,528,295.66 | 3,020,728.20 |
| 销售服务费 | 878,731.75 | 424,276.79 | 1,414,163.70 | 809,081.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 245,372.19 | 131,469.66 | 272,860.33 | 137,045.10 |
| 利润总额 | 125,639,498.38 | -148,070,331.16 | -396,791,362.74 | -8,019,694.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 65,805,951.47 | 58,598,211.19 | 143,660,190.10 | 197,872,782.45 |
| 交易性金融资产 | 2,120,019,641.05 | 2,031,580,219.22 | 2,268,565,035.61 | 2,272,357,983.38 |
| 其中：股票投资 | 2,049,537,695.84 | 1,961,340,915.11 | 2,268,565,035.61 | 2,272,357,983.38 |
| 债券投资 | 70,481,945.21 | 70,239,304.11 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,240,147,543.42 | 2,094,161,592.99 | 2,434,277,247.95 | 2,479,075,693.83 |
| 负债合计 | 53,034,096.56 | 5,242,150.16 | 13,112,153.31 | 2,446,935,793.78 |
| 所有者权益合计 | 2,187,113,446.86 | 2,088,919,442.83 | 2,421,165,094.64 | 2,446,935,793.78 |
