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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,577.90 | 7,739.41 | 4,712.12 | 11,095.26 |
| 本期利润(万元) | 25,686.92 | -17,029.67 | 28,043.11 | 18,536.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1171 | -0.0859 | 0.1179 | 0.081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 455,799.96 | 290,975.27 | 379,334.10 | 376,281.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6998 | 1.583 | 1.6696 | 1.5389 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 17,352.12 | 4,900.60 | -13,273.21 | -7,497.90 |
| 本期利润(万元) | 55,085.89 | 44,072.45 | -13,636.53 | -728.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2621 | 0.2189 | -0.0869 | -0.005 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.36 | 17.98 | -2.92 | 1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2462 | 0.1933 | 0.1805 | 0.2157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 290,975.27 | 376,281.84 | 203,637.28 | 197,857.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.583 | 1.5389 | 1.3044 | 1.3623 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 90.60 | 85.29 | 57.05 | 64.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 639,477.43 | 424,544.39 | 514,733.29 | 287,400.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 574,798.29 | 249,544.60 | 443,697.32 | 253,087.69 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 828,157,838.61 | 659,430,090.81 | -209,923,398.29 | -30,990,230.70 |
| 利息收入 | 1,451,156.01 | 986,762.02 | 1,483,732.82 | 779,041.72 |
| 其中：存款利息收入 | 1,172,252.04 | 722,113.14 | 1,483,732.82 | 779,041.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 278,903.97 | 264,648.88 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 311,439,611.33 | 100,781,691.84 | -166,511,110.05 | -100,622,380.94 |
| 其中：股票投资收益 | 134,729,643.42 | 28,818,959.23 | -276,889,003.87 | -185,765,792.73 |
| 债券投资收益 | 2,429,366.83 | 1,283,112.60 | 800,370.14 | 799,274.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -11,901,569.17 | -9,631,562.90 | 6,678,159.87 | 1,755,433.38 |
| 股利收益 | 186,182,170.25 | 80,311,182.91 | 102,899,363.81 | 82,588,704.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 508,829,795.50 | 553,752,115.44 | -48,954,054.05 | 66,549,888.61 |
| 其他收入 | 6,437,275.77 | 3,909,521.51 | 4,058,032.99 | 2,303,219.91 |
| 费用合计 | 77,590,078.75 | 36,014,710.24 | 63,853,087.46 | 33,055,997.11 |
| 管理人报酬 | 55,901,961.25 | 25,925,666.21 | 46,023,233.66 | 24,142,086.28 |
| 托管费 | 9,316,993.50 | 4,320,944.34 | 7,670,539.00 | 4,023,681.06 |
| 销售服务费 | 11,990,523.97 | 5,600,626.36 | 9,839,464.81 | 4,757,743.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 376,726.85 | 167,472.17 | 287,081.62 | 111,419.94 |
| 利润总额 | 750,567,759.86 | 623,415,380.57 | -273,776,485.75 | -64,046,227.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 120,167,752.89 | 93,796,593.21 | 190,522,259.15 | 211,901,270.56 |
| 交易性金融资产 | 4,369,909,844.54 | 5,404,751,960.19 | 2,864,858,075.33 | 2,692,374,416.22 |
| 其中：股票投资 | 4,161,757,303.39 | 5,199,168,898.55 | 2,857,478,750.27 | 2,692,277,009.24 |
| 债券投资 | 208,152,541.15 | 205,583,061.64 | 7,379,325.06 | 97,406.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,524,906,660.96 | 5,618,912,161.66 | 3,060,057,119.84 | 3,028,821,142.80 |
| 负债合计 | 49,172,353.42 | 52,156,873.55 | 22,823,015.46 | 3,013,987,147.52 |
| 所有者权益合计 | 4,475,734,307.54 | 5,566,755,288.11 | 3,037,234,104.38 | 3,013,987,147.52 |
