基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.09 0.80 -3.02 -1.97 -- -- --
基准收益率②% -0.26 1.72 -2.30 -1.63 -- -- --
① — ② 0.35 -0.92 -0.72 -0.34 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓达 2023/05/23 1年4月25天 0.28 邓达，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理（2012.08-2015.06），平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理（2015.06-2018.05）。2018年6月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2022年3月17日起，担任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月18日起，担任中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月7日起，担任中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月30日起，担任中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月29日起，担任中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月10日起至2024年9月13日，担任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月14日起，担任中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月27日起，担任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧颐享平衡养老三年持有混合A中欧颐享平衡养老三年持有混合Y基金总份额

中欧颐享平衡养老三年持有混合A中欧颐享平衡养老三年持有混合Y合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)958953935--
户均持有份额(万)6.836.866.64--
机构持有比例(%)15.2915.2916.12--
个人持有比例(%)84.7184.7183.88--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 360.61 5.75 -- 3.60
交通运输、仓储和邮政业 53.21 0.85 -- 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 42.26 0.67 -- -0.15
金融业 18.55 0.30 -- -0.22
文化、体育和娱乐业 50.73 0.81 -- 0.61
合计 525.36 8.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603203 快克智能 2.84 66.97 1.07% 0.09 18.73
001328 登康口腔 2.36 59.71 0.95% 0.23 21.95
000333 美的集团 0.86 55.47 0.88% -0.12 18.39
002233 塔牌集团 7.31 53.44 0.85% 新晋 14.98
600897 厦门空港 4.22 53.21 0.85% 0.03 11.36
02328 中国财险 5.80 51.33 0.82% 新晋 --
601801 皖新传媒 7.32 50.73 0.81% 0.26 11.63
688095 福昕软件 0.92 42.26 0.67% 新晋 34.60
03613 同仁堂国药 4.90 40.28 0.64% 0.01 --
300866 安克创新 0.50 35.61 0.57% 新晋 15.86
合计 -- 37.03 509.01 8.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 376.70 6.00 0.02
合计 376.70 6.00 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.60 366.55 5.84
019709 23国债16 0.10 10.16 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.44
本期利润(万元) 5.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 6,276.56
期末基金份额净值(元) 0.9596