基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 9.21 1.05 1.02 -0.29 5.88 -- --
基准收益率②% 8.67 1.58 0.11 0.79 10.48 -- --
① — ② 0.54 -0.53 0.91 -1.08 -4.60 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑磊 2025/10/30 1月5天 -1.51 桑磊，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理，中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理，中国平安保险（集团）股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理，众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人，永诚保险资产管理有限公司（筹）组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，曾任配置研究员、投资经理、固收投决会委员，现任多资产投决会委员/FOF组组长/基金经理。自2018年10月10日起，担任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年5月10日起，担任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日，担任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年6月28日起，担任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年10月28日起，担任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月10日起，担任中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年1月26日至2023年3月1日，担任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月24日至2023年4月28日，担任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月30日起至2025年11月21日，担任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月19日起，担任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月6日起，担任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月19日起至2024年6月21日，担任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月18日起，担任中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月30日起，担任中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓达 2023/05/23 2025/10/30 2年5月7天 12.91

中欧颐享平衡养老三年持有混合A中欧颐享平衡养老三年持有混合Y基金总份额

中欧颐享平衡养老三年持有混合A中欧颐享平衡养老三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)965963958953
户均持有份额(万)6.786.796.836.86
机构持有比例(%)15.2915.2915.2915.29
个人持有比例(%)84.7184.7184.7184.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 318.27 4.33 -- 2.50
交通运输、仓储和邮政业 92.25 1.25 -- 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 50.70 0.69 -- 0.24
金融业 150.39 2.05 -- 1.60
文化、体育和娱乐业 45.44 0.62 -- 0.50
合计 657.05 8.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600897 厦门空港 6.38 92.25 1.25% 0.47 -1.25
09988 阿里巴巴-W 0.53 85.65 1.17% 0.11 --
601077 渝农商行 11.50 75.79 1.03% 新晋 -4.01
601825 沪农商行 9.12 74.60 1.01% 新晋 10.65
000529 广弘控股 9.82 58.43 0.79% -0.10 6.34
600328 中盐化工 6.97 54.16 0.74% 新晋 4.91
000951 中国重汽 3.04 52.32 0.71% 0.08 -4.77
601801 皖新传媒 6.97 45.44 0.62% -0.40 -0.40
688095 福昕软件 0.55 43.01 0.59% 新晋 -17.26
600438 通威股份 1.83 40.79 0.55% 新晋 -11.22
合计 -- 56.71 622.44 8.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.54 5.48 -0.09
合计 402.54 5.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.00 402.54 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 117.14
本期利润(万元) 619.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0947
期末基金资产净值(万元) 7,347.40
期末基金份额净值(元) 1.1227