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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,248.68 | 3,016.49 | -1,121.78 | 2,043.68 |
| 本期利润(万元) | 285.53 | 1,911.85 | 749.45 | 961.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0402 | 0.0109 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,522.20 | 71,998.16 | 72,811.56 | 111,422.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4924 | 1.5015 | 1.4754 | 1.4637 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,977.51 | 2,082.80 | 5,891.38 | 5,160.76 |
| 本期利润(万元) | 6,039.69 | 3,378.39 | 7,536.34 | 8,568.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0795 | 0.0358 | 0.0477 | 0.0486 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.35 | 2.57 | 2.87 | 3.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4285 | 0.4095 | 0.3844 | 0.3802 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,998.16 | 111,422.72 | 160,036.46 | 227,436.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5015 | 1.4637 | 1.427 | 1.4325 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 63.30 | 56.03 | 52.12 | 52.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 179,340.85 | 98,737.74 | 115,440.67 | 77,185.30 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 197,348.83 | 92,989.02 | 161,918.14 | 110,069.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 198,091,578.18 | 98,858,711.29 | 232,925,609.85 | 227,481,118.25 |
| 利息收入 | 440,683.64 | 238,110.98 | 702,577.46 | 379,874.76 |
| 其中：存款利息收入 | 424,328.19 | 227,561.67 | 695,537.01 | 372,834.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 16,355.45 | 10,549.31 | 7,040.45 | 7,040.45 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 141,469,260.92 | 69,455,701.99 | 190,727,325.67 | 147,828,144.77 |
| 其中：股票投资收益 | 3,289,253.21 | -2,431,296.29 | 21,447,226.71 | 53,395,358.45 |
| 债券投资收益 | 127,307,492.41 | 65,681,942.12 | 158,785,829.47 | 86,198,545.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 308,977.19 | 308,977.19 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,872,515.30 | 6,205,056.16 | 10,185,292.30 | 7,925,263.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 54,896,810.33 | 28,396,195.65 | 37,531,970.39 | 76,926,191.54 |
| 其他收入 | 1,284,823.29 | 768,702.67 | 3,963,736.33 | 2,346,907.18 |
| 费用合计 | 38,900,109.01 | 21,963,230.51 | 75,681,580.67 | 41,865,537.51 |
| 管理人报酬 | 16,918,277.85 | 9,739,673.50 | 29,689,466.98 | 16,300,400.88 |
| 托管费 | 4,229,569.41 | 2,434,918.36 | 7,422,366.77 | 4,075,100.19 |
| 销售服务费 | 5,080,080.93 | 2,812,611.53 | 8,067,166.38 | 4,421,195.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,271,520.88 | 6,747,695.07 | 29,810,613.12 | 16,679,230.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,271,520.88 | 6,747,695.07 | 29,810,613.12 | 16,679,230.83 |
| 其他费用合计 | 240,002.82 | 132,868.22 | 277,506.53 | 135,552.62 |
| 利润总额 | 159,191,469.17 | 76,895,480.78 | 157,244,029.18 | 185,615,580.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 113,152.07 | 1,179,465.26 | 6,395,996.71 | 16,764,343.22 |
| 交易性金融资产 | 2,386,203,150.08 | 3,895,588,800.68 | 4,458,792,653.28 | 6,052,995,944.34 |
| 其中：股票投资 | 240,601,748.88 | 449,094,810.17 | 392,353,626.95 | 586,441,195.33 |
| 债券投资 | 2,145,601,401.20 | 3,446,493,990.51 | 4,066,439,026.33 | 5,466,554,749.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,503,926,758.21 | 3,928,205,224.60 | 4,519,593,892.97 | 6,122,265,448.20 |
| 负债合计 | 471,062,277.01 | 937,175,149.99 | 875,589,685.59 | 4,674,937,279.01 |
| 所有者权益合计 | 2,032,864,481.20 | 2,991,030,074.61 | 3,644,004,207.38 | 4,674,937,279.01 |
