2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 152.78 | 250.77 | -65.91 | -71.99 |
| 本期利润(万元) | 494.51 | 252.00 | 218.03 | -101.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2073 | 0.1653 | 0.175 | -0.0813 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,518.53 | 2,610.77 | 1,316.00 | 1,100.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5112 | 1.2663 | 1.0573 | 0.882 |
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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 152.78 | 250.77 | -65.91 | -71.99 |
| 本期利润(万元) | 494.51 | 252.00 | 218.03 | -101.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2073 | 0.1653 | 0.175 | -0.0813 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,518.53 | 2,610.77 | 1,316.00 | 1,100.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5112 | 1.2663 | 1.0573 | 0.882 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 53.63 | -131.23 | -25.53 | |
| 本期利润(万元) | 347.94 | -122.09 | -25.94 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2655 | -0.0988 | -0.0213 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 29.4 | -9.87 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0098 | -0.1269 | -0.0214 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,610.77 | 1,100.45 | 1,193.21 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2663 | 0.882 | 0.9786 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.63 | -11.80 | -2.14 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,764.15 | 2,013.05 | 1,011.62 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,145.52 | 1,181.40 | 545.11 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 3,324,122.44 | -1,244,416.92 | -185,946.73 | |
| 利息收入 | 27,559.66 | 21,883.48 | 26,397.90 | |
| 其中：存款利息收入 | 12,606.83 | 6,930.65 | 10,032.51 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,952.83 | 14,952.83 | 16,365.39 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 775,061.15 | -1,362,181.93 | -215,669.16 | |
| 其中：股票投资收益 | 703,816.50 | -1,428,496.81 | -215,669.16 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 71,244.65 | 66,314.88 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,458,240.62 | 92,295.66 | 3,084.66 | |
| 其他收入 | 63,261.01 | 3,585.87 | 239.87 | |
| 费用合计 | 305,822.32 | 124,850.98 | 103,856.38 | |
| 管理人报酬 | 199,408.74 | 77,054.07 | 50,356.08 | |
| 托管费 | 33,234.72 | 12,842.31 | 8,392.68 | |
| 销售服务费 | 21,066.21 | 3,764.55 | 3,266.95 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 52,112.65 | 31,190.05 | 41,840.67 | |
| 利润总额 | 3,018,300.12 | -1,369,267.90 | -289,803.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 4,491,230.69 | 1,273,356.49 | 4,122,436.79 | |
| 交易性金融资产 | 53,959,340.53 | 11,481,123.62 | 4,468,801.81 | |
| 其中：股票投资 | 53,959,340.53 | 11,481,123.62 | 4,468,801.81 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 61,751,258.43 | 12,767,762.26 | 13,726,072.94 | |
| 负债合计 | 2,394,706.06 | 383,157.42 | 644,303.26 | |
| 所有者权益合计 | 59,356,552.37 | 12,384,604.84 | 13,081,769.68 |
